Что такое линия поддержки и линия сопротивления

22.09.202327.09.2023 admin 0 Comments

Уровни поддержки и сопротивления. Как построить?

Что такое уровни поддержки и сопротивления на графике и как правильно построить эти линии?

Главная задача технического анализа финансовых рынков – определение тренда на графике. Стоимость актива может расти или снижаться. Таким образом, любой тренд в процессе торгов становится либо возрастающим, «бычьим», либо убывающим, «медвежьим».

Также в определённый промежуток торгов может наблюдаться боковой тренд, когда силы восходящих и нисходящих направлений некоторое время практически равны, и цена не двигается ни вверх, ни вниз.

Построение линий сопротивления и линий поддержки — основа, на которой строится биржевая аналитика. Эти уровни позволяют определить текущий тренд на графике

Поддержка и сопротивление. Что это такое?

Обычно цена не стоит на месте, а все время волнообразно колеблется. График таких колебаний позволяет выделить моменты минимума и максимума цены. С опорой на эти значения можно провести прямые горизонтальные линии.

Линия, опирающаяся на минимальные значения, имеет название «уровень поддержки» (или support). Соответственно, линия, построенная на основе значений, полученных достижением цены локальных максимумов, получила название «уровень сопротивления» (или resistance).

Достижение ценой актива линии сопротивления означает, что стоимость данных ценных бумаг выросла настолько, что покупатели не имеют возможности или желания их далее приобретать. Такое положение дел приводит к тому, что цены перестают расти и начинают снижаться.

Ситуация, в которой стоимость актива достигает линии поддержки, характеризуется тем, что покупатели не имеют более возможностей купить эти ценные бумаги дешевле текущей цены.

Линии поддержки и сопротивления на графике символизируют своеобразную «схватку», в которую вступают в ходе торгов те, кто покупает активы и провоцируют цену на рост («быки») и те, кто их продает и заставляет цену двигаться вниз («медведи»)

Достигнув уровня поддержки, цена перестает снижаться и у инвестора появляются основания полагать, что она начнет в скором времени расти. Уровень сопротивления, напротив, фиксирует ту стоимость, от которой ждут понижения.

Торговля по уровням поддержки и сопротивления

Опытные участники биржевой торговли используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы измерять силу тренда.

Рассмотрим ситуацию, когда стоимость актива в процессе торгов последовательно возрастала, практически достигла уровня сопротивления, затем незначительно снизилась, а после вновь выросла и наконец, пробила линию сопротивления

В такой ситуации эксперты рекомендуют покупать активы, потому что тренд на повышение цены устойчивый, а значит, стоимость должна расти и дальше.

Аналогично обстоит дело на биржевых торгах и в ситуации с трендом на понижение. Если стоимости актива после 2-3 попыток удалось преодолеть уровень поддержки, эксперты биржевой торговли рекомендуют продавать данный актив, поскольку есть все основания считать, что он будет и дальше дешеветь.

Грамотно построенные, правильные уровни поддержки и сопротивления позволяют корректно определять уровень как спроса, так и предложения.

Ситуации, в которых происходит прорыв уровней сопротивления или поддержки, провоцируют у участников торговли на бирже сомнения в том, насколько установившаяся цена актива обоснована

В случае, когда цена актива кажется трейдерам не соответствующей реальности, они могут начать активно продавать или покупать.

Это ведет возвращение показателей стоимости актива к тем показателям, который они преодолели ранее. Однако возможна и обратная ситуация, когда новая стоимость участниками торгов принимается, и тренд на понижение или повышение продолжает действовать и развиваться.

Когда цена преодолевает уровень сопротивления, он превращается в уровень поддержки. Если же, напротив, цена пробила уровень поддержки, он становится уровнем сопротивления.

Построение линии сопротивления и линии поддержки

Линию поддержки основывают на двух или более точках минимумов цены, сопротивления – на двух или более максимумах. Любую линию оценивают по таким параметрам, как:

Подробнее о том, как построить линию тренда на графике, читайте в материале InvestFuture

Последний параметр характеризует общее настроение на рынке. Чем больше угол, тем активнее развивается тренд.

Если говорить о периоде времени, который берется в процессе построения линии поддержки или сопротивления, то чем он продолжительнее, тем значительнее линия.

Так, линия, которую построили на месячном графике, будет важнее, чем линия на графике недельном.

По длине самой линии судят о возможности изменения тренда. Чем она продолжительнее, тем выше вероятность изменения тренда в ситуации пробоя. При этом число точек касания говорит о надежности линии: чем точек больше, тем линия считается надежнее.

Таким образом, даже новички на собственном опыте могут убедиться, что строить линии поддержки и сопротивления не сложно, а в торгах на бирже без них не обойтись.

Хотите узнать больше об анализе графика цены? Читайте статью «Технический анализ. Основы»

Источник

Как определять уровни поддержки и сопротивления

Уровнем называется определенное ценовое значение, на котором график может изменить направление движения.

Уровнем поддержки или просто поддержкой (англ. support) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении сверху-вниз. Этот уровень как будто поддерживает цен у, не давая ей спуститься ниже.

Уровнем сопротивления или просто сопротивлением (англ. resistance) называется такой ценовой уровень, от которого цена разворачивается при приближении снизу-вверх. Этот уровень как будто оказывает сопротивление цене, не давая ей вырасти выше.

Зеркальный уровень — уровень, который выступает как поддержкой, так и сопротивлением.

На практике нет необходимости в такой строгой классификации уровней. Достаточно просто понимания того, что уровень — это точка, где цена с некоторой вероятностью может поменять направление движения. Согласно классике теханализа, на этой отметке возможны два варианта развития событий: пробой или отскок. Когда происходит одно из них, оно задает дальнейший импульс направлению движения.

Как на графике появляются уровни

Уровни являются ориентиром в ситуациях, где фундаментальные факторы не позволяют выделить то или иное ценовое значение в качестве отправной точки. Наиболее активное применение они находят в краткосрочной торговле, когда внутри случайных (в масштабе фундаментальных оценок) колебаний необходимо выделить цены, которые в настоящий момент «слишком низкие» и привлекательные для покупок, либо «слишком высокие», и при их достижении лучше подумать о продаже.

Иными словами, уровни существуют, потому что участники рынка ориентируются на них при принятии торговых решений.

Уровни могут формироваться как естественным путем, в результате дисбаланса спроса и предложения в определенных точках, так и искусственным, за счет появления крупных заявок. В целом все типы важных уровней могут использоваться в торговле для открытия и закрытия позиций, а также определения цены для стоп-заявки.

Уровни на экстремумах

Наиболее простой и распространенный способ определить уровень, это провести его через экстремум. В этой точке покупки затухают, и трейдеры начинают фиксировать позиции (в случае максимума) или наоборот, после распродаж активизируются покупатели, посчитав цену привлекательной для входа (в случае минимума). При следующем подходе цены к этому значению растет вероятность, что участники торгов поведут себя аналогичным образом. В том числе, присутствует эффект «самосбывающегося пророчества».

В качестве дополнительных признаков значимости уровня можно выделить следующие:

— уровень проходит через два или более экстремума, которые находятся примерно на одной цене;

— экстремум, через который проводится уровень, является локальным максимумом/минимумом на старшем таймфрейме;

— на экстремуме (или одном из них) прошел повышенный объем и/или этот экстремум сформировался в результате какого-то важного события. Повышенный объем означает, что движение цены было остановлено крупными участниками, которые заинтересованы в развороте и готовы удерживать этот уровень.

Уровни открытия/закрытия торгового дня

Помимо экстремальных значений неплохо себя отрабатывают уровни открытия и закрытия торгового дня. В большей степени это касается внутридневной динамики инструмента.

На более старших таймфреймах эти уровни также могут быть значимы, если являются границами гэпа или отмечают ценовое значение с привязкой к какому-либо значимому событию (цена выкупа акций по оферте, продажа пакета крупного акционера и т.д.).

Уровни на круглых числах

Часто происходит так, что экстремум или цена открытия/закрытия формируется на ценовой отметке, которая неудобна для использования. Главным образом, это характерно для инструментов с большим числом знаков после запятой. Например, акции российских компаний энергетического сектора (Россети, ТГК-2, МРСК ЦП и другие).

В случае нескольких экстремумов мы также можем увидеть не конкретное ценовое значение, а зону из нескольких цен.

В таких случаях в качестве уровня часто отрабатывает себя ближайшее круглое число, кратное, как минимум, 50 пунктам. Трейдерам легче ориентироваться на него, и основные объемы лимитных заявок оказываются именно на этом значении.

Также круглое число становится ориентиром, когда инструмент обновляет исторические максимумы. Выше максимумов экстремумов нет, а справедливая фундаментальная оценка, как правило, представляет из себя диапазон, а не конкретную цену. Поэтому активная фиксация прибыли зачастую начинается на круглых числах вблизи от справедливых фундаментальных оценок участников рынка.

Для внутридневной торговли очередной локальный уровень можно ожидать каждые 50-100 шагов цены. При этом для подтверждения его существования стоит отслеживать активность в биржевом стакане.

Уровни, формируемые крупными участниками

При торговле на младших временных таймфреймах от получасового и меньше иногда можно заметить, что цена очень ровно отскакивает от определенной цены. Чаще всего это бывает круглое число, но может быть и любое другое ценовое значение.

Такой уровень обычно формируется за счет удержания его крупным участником. В стакане это может выглядеть, как крупный оффер, скопление офферов, айсберг-заявка или иной торговый алгоритм. Такие операции могут проводиться для набора крупной позиции или временного удержания уровня на негативном фоне.

Если в стакане на уровне видны какие-либо следы присутствия крупных участников, это хороший признак того, что уровень значимый и его можно учитывать при торговле, в том числе рассматривать на отскок либо пробой.

Определение уровней по индикаторам

Помимо классических способов, для определения поддержек и сопротивлений можно использовать индикаторы технического анализа (ссылка). Для этих целей могут быть использованы скользящие средние в различных вариациях, канальные индикаторы, вроде полос Боллинджера или Envelopes, уровни Фибоначчи и другие инструменты.

Хорошим подтверждением будет, если уровень по индикатору будет совпадать с уже сформировавшимися экстремумами на графике.

Для определения уровней могут помочь следующие индикаторы:

Когда уровни работают хорошо, а когда — плохо

Лучше всего уровни работают в дни, когда наблюдается повышенная торговая активность. Ее можно ожидать при появлении важных новостей, при повышенных оборотах торгов и волатильности, а также при существенных движениях взаимосвязанных инструментов (сырья, валюты, индексов).

Дополнительным подтверждением существования уровня могут выступать крупные заявки в стакане по этой цене. Это говорит о том, что крупные участники ориентируются на эти ценовые отметки.

Напротив, в дни пониженной активности и доминирования на рынке боковой тенденции уровни часто бывают «запилены» — цена просто ходит вокруг обозначенной отметки, не давая сигналов о дальнейшем направлении движения. В такие дни стоит быть особо осторожным и рассматривать в качестве поддержки/сопротивления не конкретную цену, а диапазон значений вокруг нее.

БКС Брокер

Линии поддержки и сопротивления

Каждый день в комментариях к рынку я рисую ключевые уровни поддержки и сопротивления которые, по моему мнению, наиболее актуальны для текущего состояния рынка. Я делаю это так давно, что для их рисования требуется буквально пара минуток. Это крайне простое и логическое занятие, которым предлагаю заняться и вам.

Многие трейдеры превращают процесс рисования этих уровней в какую-то сложную науку, что только запутывает. А ведь научиться их рисовать совсем нетрудно, примеры в этом уроке позволят вам это делать без каких-либо проблем. Это, наверное, самый популярный вопрос что мне задают: как рисовать эти уровни? Очень часто я получаю письма, в которые вложены графики с каким-то запредельным числом линий, что кардинально усложняет процесс анализа ценового движения.

Так что в этом уроке я просто покажу, как рисую эти уровни сам. Это слепок с моего трейдерского взгляда на мир, доступный всем желающим. Вы можете использовать урок в качестве отправной точки и затем, постепенно, все равно придете к своей манере их создания. Также очень поможет, если вы каждый день будете записывать для себя небольшие комментарии относительно состояния рынка. Делать это можно прямо на графике и такие записи помогут куда больше, чем если держать все эти мысли в голове, наравне с четким планом действий на дни и недели вперед. Для начала развеем несколько мифов, связанных с этими уровнями.

3 мифа об уровнях поддержки и сопротивления

Итак, с какими мнениями относительно п/с мне приходится сталкиваться почти каждый день.

Миф 1: рисуйте все уровни, что только можете найти

Граждане, не надо это делать и тратить битый час на то, чтобы нарисовать все уровни, которые только попадаются вам на глаза. В результате у вас получится вермишель, а не график и толку с таких уровней не будет вообще. Вам нужно научиться рисовать лишь наиболее значимые уровни, что сформируют основу, с которой можно работать дальше.

Миф 2: уровни надо рисовать строго по верхним/нижним теням свечей

Вот это вообще крайне популярное заблуждение, что линия должна точно проходить по максимальным или минимальным значениям свечей. На самом-то деле поддержка и сопротивление – это больше зоны, чем конкретные уровни. Иногда уровень действительно выглядит и является таковым, но зачастую мы рисуем линии п/с прямо через тени свечей или даже через их тела, это нормально.

Отсюда простой вывод – вам не обязательно рисовать эти уровни точно, не страдайте перфекционизмом, он только навредит.

Миф 3: уровни надо рисовать как можно дальше в истории

Если только вы не институциональный трейдер, работающий по стратегии “купи и держи”, вам нет никакой необходимости чертить эти линии для цены, что была 8 месяцев назад и далее. Для анализа ценового движения предостаточно данных за 3 и 6 месяцев максимум, на дневных графиках.

Именно так я сам и делаю. Даже не собираюсь сидеть и рисовать все уровни за последние 5 лет, как некоторые трейдеры… вы просто страдаете ерундой, серьезно.

Ну ок, теперь перейдем к более практическим аспектам.

Как рисовать линии поддержки и сопротивления

Далее мы рассмотрим несколько примеров, как я рисую уровни поддержки и сопротивления для мажорных валютных пар, золота, нефти и фьючерсов на индекс Доу Джонса. В каждом разделе я подробно объясню логику размещения этих уровней.

Пример 1: дневной график EURUSD

В качестве примера мы берем дневной график EURUSD, при этом красные линии – это долгосрочные важные уровни, а синие – краткосрочные и менее важные. Так будет во всех примерах, чтобы вам было проще разобраться, какие уровни я считают более важными, а какие менее.

В нашем примере рынок очевидно находится в торговом диапазоне между сопротивлением на уровне 1.3139 и поддержкой на уровне 1.2826. Именно они будут ключевыми уровнями этого графика. В этом диапазоне мы выделим несколько краткосрочных уровней, что тоже играют роль, но менее важны.

В частности, на графике внизу есть два таких вспомогательных уровня сопротивления. Около 1.3070 свеча от 5 октября касается уровня тенью, и этот же уровень “прошивает” тела свечей с 17 по 22 октября. Отсюда проистекает важное следствие: уровни поддержки или сопротивления могут быть значимыми даже в том случае, если они не касаются верхних или нижних теней.

Эту же историю мы наблюдаем для ключевого уровня сопротивления, где линия на 1.3139 (самое верхнее сопротивление) “прошило” тени свечей от 14 и 17 сентября, что дотягивались до цены 1.3171.

Так что поддержка и сопротивление – это больше зоны, а не конкретные/точные уровни. В нашем случае, это небольшая зона сопротивления от уровня 1.3139 до 1.3071 (о зонах мы поговорим чуть позже).

Обратите внимание на внутренний бар 18 октября. После пробоя этого внутреннего бара вниз, рынок опять попытался вернуться к зоне, где состоялся пробой. Эта зона, в итоге, отработала как сопротивление и удержала цену от движения вверх. После чего цена продолжила движение вниз.

Все эти нюансы нужно принимать во внимание, рисуя линии п/с, особенно краткосрочные. В частности, зона пробоя внутреннего бара отработала как сопротивление – именно эта зона часто работает поддержкой или сопротивлением в краткосрочном промежутке времени.

Пример 2: дневной график GBPUSD

Вот вам хорошее упражнение – когда рисуете п/с на своих графиках, сначала отмечайте долгосрочные (основные) уровни, и лишь затем краткосрочные. Это позволит вам сформировать каркас для анализа текущего состояния рынка и хорошо поможет в плане дисциплины.

Как я не устаю повторять, поддержку и сопротивление следует расценивать как зоны, а не как уровни. В примере ниже мы сразу видим отличную зону сопротивления между 1.6270 и 1.6310.

Основные уровни поддержки или сопротивления – это уровни, что уверенно отбросили цену и дали импульс для хорошего движения вверх или вниз. Либо это уровень, к которому цена возвращалась много раз. Краткосрочные же уровни подвержены меньшим движениям цены и проще пробиваются.

Все это отлично видно на графике ниже:

Пример 3: дневной график AUDUSD

В следующем примере видно, что рынок находится в большом торговом диапазоне между 1.0612 и 1.0175. Уровень 1.0612 мы назначаем основным, поскольку он стал причиной существенных разворотов цены и выдержал уже 2 касания. Аналогичным образом, 1.0175 будет основным уровнем поддержки, поскольку весьма интересен цене и выдержал уже 4 касания.

Краткосрочный уровень на 1.0410 тоже важен, но далеко не так, как два наших основных уровня. Как видите, выбор основных и краткосрочных уровней сводится, в конечном итоге, к вашему личному мнению. Однако, на то должны быть весомые основания, такие как “этот уровень чаще удерживал цену” или “уровень стал причиной сильного движения”.

Пример 4: дневной график USDJPY

Здесь мы смотрим только на основные уровни, поскольку краткосрочных я как-то вообще не вижу. Каждый уровень, что я здесь выбрал был причиной сильного разворота цены. Недавно USDJPY как раз не смогла пробить сопротивление 80.37, что явно намекает – скоро будет вторая попытка.

Особенно интересны здесь тени свечей. Как видите, некоторые уровни не нарисованы точно по краям теней, порой они проходят прямо через них. Это как раз один из мифов, что мы разбирали чуть ранее: вовсе не обязательно рисовать линии прямо по теням свечей.

В действительности, намного важнее чтобы тени как можно чаще касались линии, а не точность касания двух или трех свечей.

Обратите внимание на уровень 78.79. Как видите, он нарисован прямо через тела и тени множества свечей, я не пытался его переносить для точного касания. Рисование уровней в подобной манере позволяет лучше находить интересные сигналы, поскольку вы обозначаете усредненную поворотную зону рынка. Другими словами, так мы создаем уровень с повышенным уровнем прогнозируемости. А вовсе не линию, что точно проходит по теням или телам. Иногда, безусловно, мы будем рисовать линии и более точно, однако, нет никакой необходимости заниматься этим постоянно.

Пример 5: дневной график NZDUSD

На этом графике мы обращаем особое внимание на то, что я называю “ценовым диапазоном”. Фактически, это просто зона, где цене очень “нравится” пребывать. Эту зону можно также назвать консолидацией – та самая область, где рынок находит “справедливую цену”. Эти ценовые диапазоны часто выступают как зоны поддержки и сопротивления. Следовательно, когда цена к ним возвращается, самое время применять подходящие стратегии прайс экшн, скажем, сетапы с пинбарами или внутренними барами.

Иногда уже существующие уровни поддержки и сопротивления проходят прямо через ценовой диапазон, что мы и наблюдаем на примере синей линии на скриншоте ниже. В данном случае эта синяя линия – отличная поддержка, за которой мы будем наблюдать, если цена снова к ней вернется.

Пример 6: дневной график USDCAD

В этом примере мы тоже наблюдаем ранее описанный ценовой диапазон. Обратите внимание, как цена сформировала этот диапазон и затем активно с ним взаимодействовала по линии, что проходит ровно через центр этого диапазона на уровне 0.9883. От этого же уровня цена “отпрыгнула” 3го октября. Наконец, пробив этот уровень и откатившись к нему, цена сформировала внутренний бар, указывающий на продолжение движения вверх.

Вот вам очень простая стратегия: дождитесь пробоя основного уровня и подождите, пока цена вновь не откатится к нему. Затем найдите сетап прайс экшн (скажем, пинбар/внутренний/внешний бар), что образуется прямо в этой зоне отката и укажет на вход в направлении первоначального пробоя.

Пример 7: дневной график EURJPY

Как видим по графику ниже, евро/йена находится в восходящем тренде с конца июля. На пути этого тренда было немало масштабных откатов, которые мы, разумеется, должны отметить уровнями. Очевидно, что уровни и зоны поддержки, пробитые ценой, неизбежно становились зоной откатов и продолжения тренда верх. В таком трендовом рынке предыдущие зоны откатов – именно то, что нам нужно для поиска сигналов прайс экшн при возвращении цены к ним.

Например, в восходящем тренде можно искать сигналы прайс экшн на предыдущих зонах сопротивления, что стали поддержкой после того, как цена их пробила. Это хорошо видно на скриншоте ниже, где пинбар образовался на краткосрочном уровне поддержки 102.50, что ранее был сопротивлением.

Пример 8: дневной график XAUUSD

На графике золота видны основные уровни, для разметки которых пришлось промотать график на 8 месяцев назад. Пожалуй, это максимальное расстояние, на которое я ухожу в историю на дневном графике. Повторюсь, “основные уровни” – это уровни, что привели к резкому изменению движения цены либо несколько раз выдерживали столкновение с ценой и не поддавались.

Краткосрочные же уровни становились причиной менее значимого движения и являются относительно “новыми”. При этом не надо рисовать много краткосрочных уровней, достаточно здравого смысла и выбора тех уровней, что наиболее актуальны и понятны. Если на графике слишком много уровней поддержки сопротивления, все это закончится ужасной путаницей. В результате, вы можете упустить хорошую сделку только по той причине, что на графике вам мерещатся десятки уровней.

Здесь мы подходим к тому, что очень важно понять: в восходящем тренде уровни сопротивления часто пробиваются, равно как нередко пробиваются уровни поддержки в нисходящем тренде.

Мне очень часто пишут трейдеры, которым никак не удается выйти на стабильный уровень риска/прибыли в 1:2, поскольку на пути цены слишком много всяческих уровней. Всегда нужно смотреть на общую рыночную обстановку и подключать здравый смысл, он хороший помощник. Далеко не каждый маленький уровень будет иметь значение.

Пример 9: дневной график DJ30

На графике фьючерсов на индекс Доу Джонса мы изучаем текущую ситуацию с основными уровнями. Прекрасно видно, как определенные уровни стабильно отрабатывают при столкновении с ними цены. Если уровень часто “пружинит” или отторгает цену, значит он играет для рынка особую роль.

В сущности, львиная доля моей торговой системы основана на том, что я просто терпеливо жду момента, пока очевидный сетап или паттерн прайс экшн сформируется на основном уровне после того, как цена опять к нему вернулась. Если внимательно проследить за графиком, вы и сами убедитесь, как эти уровни порой точно отвергают цену, удивительное дело.

Пример 10: дневной график WTI

Теперь посмотрим на график нефти сорта WTI, что учит нас одному важному уроку. Обратите внимание на пинбар, отмеченный на графике. Этот пинбар указывает на сильное отторжение цены от основного уровня сопротивления. После него рынок на 6 дней ушел в рваное боковое движение и ушел далее вниз.

Этот пинбар — очевидное место для размещения стоп-лосса в форексе, чуть выше его верхней тени. Уровень, соответственно, проходит по цене 93.65. Если войти на таком очевидном сетапе прайс экшн, как этот пинбар, и разместить стоп-лосс в логически обоснованном месте, то остается лишь ждать результатов и можно не дергаться, если рынок пойдет против тебя и почти дотянулся до стопа.

Мы это видим на графике ниже, где свеча почти задела стоп. Я знаю, многие трейдеры дико паникуют, когда цена идет против их прогноза. Однако, если остаться в рынке, то стоп выше ключевого уровня будет не тронут и финальный результат окажется великолепным.

Отсюда простой урок, важный для форекса: доверяйте вашим стопам, если они размещаются выше основных уровней поддержки или сопротивления. Не надо дергаться, если цена, казалось бы, идет против прогноза.

Поддержка и сопротивление – простая концепция, рисовать эти уровни совсем нетрудно. Если сомневаетесь – просто притормозите и подумайте, действительно ли уровень, что вы нанесли на график имеет логический смысл. И если имеет – вы сможете его описать простыми словами человеку без трейдерского опыта?

Скажем, вы можете сказать “это важный уровень, поскольку после столкновения с ним цена далеко ушла в противоположном направлении”. Трезвый взгляд на эти линии поможет вам сэкономить массу времени и нервных клеток. Не будьте трейдером, который рисует десятки этих линий и не понимает, что происходит на графике. Они должны помогать вам, дополнять ваш прайс экшн, а не мешать ему.

Практические особенности поддержки и сопротивления

Теперь рассмотрим еще пример с одной валютной парой. Помните, что технический анализ – наука неточная, это больше искусство, которым можно овладеть, проводя сотни часов за графиками и непрерывной практикой. Сразу хорошо рисовать такие уровни вы не научитесь, это потребует времени. Однако, постепенно будет получаться все лучше и лучше.

Начните со старшего таймфрейма и спускайтесь вниз

Первым делом нужно выбрать старший таймфрейм, разметить на нем уровни и затем спускаться на младшие ТФ. Часто спрашивают, нужны ли мне на 5-минутном ТФ, скажем, недельные уровни? Да, безусловно нужны.

Ниже мы видим недельный график EURUSD. На нем я отметил самые очевидные уровни п/с, которые либо выступали точкой разворота рынка, либо рынок их тестировал несколько раз. Как правило, дальше чем на 6-8 месяцев уходить не нужно, в том числе на дневном графике.

Теперь перейдем на 1-дневный график. Это для меня – основной график, на котором я принимаю ключевые решения о направлении рынка и рыночных условиях. Другими словами, дневной график – это основа, с которой мы работаем (не забывайте, что Фуллер работает с форексом; в бинарных можно брать 1-дневный и спускаться вплоть до 5- или даже 1-минутного графика прим. Медвед).

На дневном графике мы оставили те же уровни, что нарисовали на недельном. Обратите внимание на недельное сопротивление около 1.4280, что на дневном графике банально не поместилось, но все еще играет важную роль. Очевидно, что это важный уровень сопротивления, который лучше видно на 1-недельном графике, поэтому мы используем его и на дневном. Мы также не будем страдать ерундой и отмечать все уровни оптом: нам нужны только самые очевидные, что способны повлиять на цену.

Теперь переходим на 4-часовой график. Как видим, 3 основных уровня, что мы отметили на недельном и дневном графиках также хорошо видны и актуальны. Теперь добавляем краткосрочные уровни.

В частности, это горизонтальный уровень около 1.3550, что важен для 4-часового, да и дневного графиков. Однако, краткосрочные уровни я предпочитаю размечать лишь на младших ТФ, иначе они “замусорят” дневной график.

На 1-часовой график переходить не буду, не вижу смысла. Принципы абсолютно такие же. Отметили уровни на старших таймфреймах, затем краткосрочные на младших. Те самые, что не будут видны на 4-часовом, дневном или недельном.

Уровни красивые и не очень

У меня часто спрашивают, как именно рисовать уровни поддержки и сопротивления. Некоторые цена тестирует точно, другие – это больше зоны или диапазоны. В подавляющем большинстве случаев уровень точным не будет. Это всегда диапазон, а не точная ценовая линия. Иногда, безусловно, она отрабатывает прям тютелька в тютельку, но это исключение из правила.

Вернемся к нашему дневному графику EURUSD, на котором представлены разные уровни. Красивых и точных там нет вообще, однако, верхние два уровня более точные, нежели самый нижний. Так бывает – иногда цена реагирует на уровень очень точно, но в большинстве случаев, все это “почти точные” уровни. Крайне редко цена касается одного и того же уровня с точностью до пункта.

Повторюсь: если уровень проходит через тень свечи, это нормально. Не надо рисовать эти уровни сверхточно, все равно не получится.

Какие уровни важные, а какие нет?

Общее правило для п/с крайне простое: чем чаще цена касается определенного уровня, тем он важнее. Другими словами, чем больше свечей “отталкиваются” от уровня, тем более значимым он является.

Отсюда и важное следствие: если какой-то уровень много раз сдерживал цену и продолжает это делать, то его пробой, как правило, будет очень сильным и решительным.

Горизонтальные уровни на рынке выступают в роли зоны сдерживания. По мере того, как цена накапливается около этих уровней, в какой-то момент она выстреливает подобно пружине. Чем больше “энергии” содержит такой уровень поддержки или сопротивления (где энергия – это уверенное отклонение цены), тем сильнее будет пробой уровня. Если он, разумеется, вообще состоится.

На дневном графике EURUSD как раз видна зона сдерживания, накопления ордеров и резкого пробоя. Обратите внимание и на повторный тест уже пробитой зоны.

Поддержка и сопротивление в трендах

Наконец, внимательно следите за поддержкой и сопротивлением в сильных трендах. По мере движения тренда вверх или вниз, будут создаваться ключевые зоны или свинг-зоны, выступающие в качестве п/с. Когда на этих уровнях (или рядом с ними), образуются определенные сетапы прайс экшн, они очень эффективны.

Фактически, это суть того, как именно я торгую. Именно так я обучаю и других трейдеров. Мы смотрим на трендовый рынок и находим очевидные сетапы около свинг-зон либо зон п/с в рамках общего тренда. Вся моя школа сосредоточена на изучении именно этого аспекта торговли.

9 важных советов по рисованию линий поддержки и сопротивления

Теперь мы рассмотрим 9 принципов, что нужно рассмотреть при рисовании поддержки и сопротивления на ваших графиках.

1. Уберите все с графика

Чтобы найти самые важные уровни поддержки и сопротивления, нужно убрать с графика абсолютно все раздражители, включая скользящие средние. Настоятельно рекомендую вам поступать точно также.

Кроме того, в моей школе и вы сами знаете, что кроме скользящих средних на графики ничего не добавляется. Помните – только чистый график, на котором бары или японские свечи позволит найти основные уровни поддержки/сопротивления. Больше вам ничего не нужно.

2. Начинайте с недельного графика и рисуйте долгосрочные уровни

Недельный график – идеальное место, чтобы начинать рисовать поддержку и сопротивление. Этот ТФ дает наилучший взгляд на основные уровни п/с, с которыми вы дальше и будете работать.

Для примера мы возьмем пару GBPJPY и я покажу как, начиная с недельного графика, правильно рисовать для нее п/с.

Как видите в примере ниже, я хорошенько отмотал график назад, почти на 2 года. Но не всегда нужно так далеко – порой достаточно 8-10 месяцев. Горизонтальные линии размещены там, где расположены самые очевидные зоны интереса. Именно там цена достаточно резво меняла свое направление.

3. Переходим к дневному графику

Мы отстрелялись на недельном графике и переходим к основному, который я считаю наиболее важным – к дневному графику.

Теперь мы смотрим на основные уровни, что не был заметны на недельном графике. Нас также интересуют и явные краткосрочные уровни. Именно они будут нашим ключевым инструментом на младших таймфреймах, поэтому важно их определить и нанести на график.

Как видите, я нарисовал новый уровень около 184.22. Он краткосрочный и совершенно не был очевиден на недельном графике. Но это важный уровень, поэтому мы его и добавили.

Обратите внимание – я также слегка передвинул основные уровни поддержки и сопротивления, что мы нарисовали на недельном графике. Причина проста – на дневном более логично разместить их ближе к теням свечей. Такое будет частенько – недельные уровни нужно слегка изменить на дневном графике. Речь не идет о существенным переменах – в данном случае, я их перенес всего на 20-30 пунктов.

4. Открываем 4-часовой и 1-часовой графики

Эти графики я использую для уточнения позиций. На них мы просто еще раз посмотрим, где проходят недельные и дневные уровни. Как правило, я работаю с дневными графиками, изредка поглядывая на 4 часа и 1 час. Однако, порой и на них находятся интересные места, где проходит подходящий уровень.

На 4-часовом графике выше я нарисовал новый краткосрочный уровень около 186.03. Этот уровень именно на 4 часах мне видится важным. Однако, на недельном или дневном графиках я бы его попросту не заметил.

5. Разница между основными и краткосрочными уровнями

В чем основное различие между этими двумя типами уровней? Краткосрочные уровни не видны на недельных графиках, а на дневном графике они размещаются к цене поближе.

Основной уровень прекрасно заметен на недельном графике, поскольку это зона, от которой цена сильно сдвинулась вверх или вниз. Это самые важные уровни в трейдинге, именно при столкновении цены с недельными уровнями нужно искать торговые сигналы. Однако, краткосрочные уровни тоже играют свою роль.

Безусловно, рисование уровней требует обширной практики и умения различать, какие уровни будут основными, а какие – краткосрочными. Все упирается лишь в опыт но, как правило, ключевые уровни весьма очевидны.

6. Как много нужно исторических данных

Часто спрашивают, как далеко нужно перематывать график. Мы уже достаточно рассмотрели примеров выше, где понятно, что:

Это примерные ориентиры но, строго говоря, вам не надо раскапывать данные времен египетских пирамид, в этом нет никакого смысла. Считаю, что чем дальше в историю ты уходишь, тем менее значимым уровень является. Поэтому лучше смотреть уровни, которым от 3 до 6 месяцев нежели многолетние, что уходят в седую старину.

7. Поменьше уровней

Я не устаю повторять это, особенно когда мне непрерывно присылают графики настолько забитые уровнями, словно 3-летний ребенок дорвался до фломастера. Не надо рисовать каждый уровень, с которым взаимодействовала цена. Научитесь выбирать лишь самые значимые, основные и краткосрочные.

“Лучше меньше да лучше” – эта пословица в полной мере отражает как трейдинг, так и сами уровни. Нарисовав их слишком много, ваш мозг опухнет от попыток проанализировать движение цены. Вы запутаетесь, ваш анализ столкнется с параличом. Искусство здесь состоит как раз в том, чтобы уметь отмечать лишь наиболее актуальные уровни. Это совсем нетрудно, достаточно лишь потренироваться какое-то время.

8. Точные уровни встречаются редко

И снова напоминаем, что уровни не обязаны быть точными и проходить прямо по теням или телам свечей. В большинстве случаев это попросту невозможно. Линии будут пересекать и тени, и тела свечей постоянно и это нормально.

В результате, местами линия пройдет точно, местами – нет и это нормально.

9. Что лучше, линии или зоны?

И последнее. Уровни лучше воспринимать как зоны, а не точные линии. Зачастую именно зоны рисуются на графике, как некие важные ценовые области, с которыми взаимодействует цена. Поэтому зоны, безусловно – хороший метод определения уровней.

Всем чмоки, рисуйте уровни. Чем больше нарисуете – тем лучше станет ваша торговля вплоть до того момента, когда они станут вашей второй натурой и вы будете их рисовать даже не задумываясь.