Быстрая торговля и цифровая торговля в чем разница
Разбираем типы трейдинга: скальпинг, дейтрейдинг и прочие
Сегодня я рассмотрю разные виды трейдеров, которые довольно сильно отличаются друг от друга подходом торговли. Если планируете, как и я в ближайшее время изучить фондовый рынок и попробовать руками там что-то заработать, то статья должна помочь подобрать тип под себя.
Бывают сделки, которые длятся доли секунды, бывает долгосрочное инвестирование на 5+ лет (стандартный buy and hold), и они имеют совершенно разные свойства и законы. В этой статье я расскажу отличительные черты каждого из вариантов, объясню простыми словами, по каким параметрам можно подобрать наиболее подходящий для себя, и распишу их плюсы и минусы.
Начнём с высокочастотников, где сделки длятся меньше секунды и торгуются только роботы. Принцип заключается в отлавливании минимальных колебаний в стакане, разница которых срезается. Даже скальпинг с его небольшой прибылью – следующий этап, здесь торги ведут только роботы, собирая самые минимальные колебания. Человеку здесь делать нечего: он просто не успеет проанализировать целесообразность принятия решения.
Имейте в виду: брокеры берут за каждую вашу сделку комиссию. Чем меньше разница между покупкой и продажей, тем больший процент со своей прибыли вы ему отдаёте. Причём платите ему вы вне зависимости от того, была ли сделка успешной. Поэтому, на мой взгляд, с роботом вы больше брокера накормите, чем себя.
Брокеры-то, конечно, любят рассказывать, как хорошо подключать роботов и получать доход пассивно на маленьких сделках, но им просто выгодно так говорить. Чем больше у вас сделок, тем лучше для них. Десятки, сотни, а то и тысячи сделок в день принесут больше пассивного дохода им, чем вам.
Только представьте, какой оборот. У меня в БКС 0,1% от оборота, на старших тарифах можно прокачаться до 0,01%. Обернуть капитал в миллион рублей тысячу раз – и получится 100 000 рублей комиссии брокеру. Вы тоже заработаете, но заработаете куда меньше.
На мой взгляд, это самый высокорискованный вариант: нужно создать робота, потратиться на него, кормить брокера, программиста, а получать гроши. Постоянный, но не такой, чтобы ради него стоило суетиться.
Здесь сделки чуточку длиннее – от нескольких секунд до нескольких минут. Роботы на скальпинге тоже есть, но чаще всё-таки здесь действует человек. Чаще всего это ежедневная работа, где вы садитесь за несколько мониторов и контролируете ситуацию.
Принцип абсолютно такой же, как в высокочастотке, разница в том, что торгует живой человек, а не программа, соответственно, в ситуацию добавляется эмоциональный фактор, а значит, и ошибки. Согласно статистике американской комиссии по ценным бумагам, скальперов в основном хватает на несколько месяцев, а затем, из-за того, что это постоянная напряжённая работа, они выдыхаются и сворачиаются.
Именно среди скальперов процент прибыльных, выживших трейдеров, минимален, потому что в конце концов многие из них начинают ставить, как в казино, включать эмоции, а потом и вовсе забивают на всё это дело.
Этот вариант явно не для меня: у меня есть основная деятельность, так что на скальпинг выделять время я не могу, даже если бы хотел. Во-вторых, я понимаю, что точно так же выгорю, а тогда зачем мне это нужно?
Следующее – это торговля внутри дня. Это уже более осмысленные торги: обычно у дейтрейдера в день бывает 5-10 сделок. Здесь роботов нет, и те или иные действия осуществляются на основе тщательного анализа ситуации. Выбирая через минутный таймфрейм, куда как лучше входить, он старается закрыться с максимальной прибылью.
Отличительные особенности — продажа активов вне зависимости от ситуации перед закрытием торговой сессии, даже если он на 110% уверен в её успехе, а в начале следующего дня снова в неё войти. Дейтрейдер торгует внутри одной торговой сессии, т.е. внутри одного новостного фона. Завтра будут другие новости, и рынок может измениться, и система риск-менеджмента не позволяет дейтрейдеру переносить позиции на следующий день
Обычно это торговля от двух-трёх дней до нескольких недель, иногда месяцев, хотя это ближе уже к среднесрочке – обычно срок не превышает одной-двух недель. Как раз то, что я упомянул прежде: скажем, появилась новость о том, что Германия одобрила «Северный Поток-2», и в понедельник Газпром откроется гэпом. И этот гэп может расти, если американцы, например, не внедрят какие-либо санкции против Европы.
Сейчас я фантазирую, но на рынок новостной фон очень влияет, а политический – тем более. Больше людей будет верить в то, что Северный Поток-2 достроят – больше людей будет покупать Газпром, а значит, его котировки вырастут. Если посмотрите их, несколько месяцев назад кто-то ещё покупал их по 270р, сейчас он стоит даже после активного роста 210 с копейками.
Нынешняя волна, которая идёт прямо сейчас, может помочь им выйти без убытка, но там точно такой же был гэп: какая-то хорошая новость вышла, среднесрочники поднялись, потом начало падать, и они вышли в шорт – все эти колебания могут длиться от недели до нескольких месяцев. Решения о покупке акций принимаются как раз либо на основе каких-то фундаментальных показателей типа отчётов о прибыли и убытках, либо на фоне политических новостей.
Для Аэрофлота, например, катализатором стал выход нескольких вакцин. Непосредственно с компанией новость вроде и не связана, но она придаёт уверенность людям, что их акции будут лучше продаваться – ведь это означает, что полёты скоро снова станут доступными. Так свинг-трейдеры и работают – на основе фундаментальных показателей и новостном фоне, делая прогнозы примерно на месяц вперёд.
Их уже не волнуют колебания внутри дня, касающиеся предыдущих типов трейдеров, заинтересуют разве что только для успешного входа в позицию. Минимальные колебания всё равно присутствуют, пара рублей волатильности даст 0,5% прибыли – мелочь, а приятно. Поэтому они тоже посматривают на графики, но основные их свечки – это от часа или от четырёх дневных свечек, и уже дальше они принимают решение о длительном трейдинге.
Их часто уже называют краткосрочными инвесторами. Они основываются на фундаментальных принципах: от новостного фона они ждут плохих вестей, чтобы дёшево купить компанию. Например, они видят, что реальная стоимость компании выше, чем текущая котировка, при плохой новости она падает ещё сильнее, но из-за того, что по экономическим показателям компания недооценена, среднесрочники используют ситуацию как точку входа. Внизу, на самом днище, покупают не дебилы, а те, кто видит потенциал компании, и понимает, что в будущем её котировка поднимется.
Среднесрочники работают со сроками от трёх месяцев до нескольких лет, как правило – до пяти, хотя в России, где более молодой рынок, рассматривают период до трёх лет. Эти инвесторы смотрят от дневной до месячной свечки, а решения принимают на фундаментальных принципах, свечки нужным им лишь для правильного входа и выхода для дополнительной прибыли. Котировка как таковая их в принципе уже не интересует: для них важно, как компания ведёт себя на рынке и как она оценивается: рейтинг, оценка и пр.
Сюда относятся все те, кто смотрит за горизонт пяти (для Америки) и трёх (для России) лет. Здесь классический принцип buy and hold — «купил и держи». Вне зависимости от того, как колеблется рынок, инвестор понимает, что, например, nasdaq, который последние 20 лет рос +20%, и дальше в среднем будет расти так же.
В чём заключается игра инвестора? Он может вложиться как в сам индекс – индекс Мосбиржи, индекс nasdaq, и получать 20% годовых. Инвестор конкурирует с индексом. Он выбирает либо из индекса, либо из компаний, не входящих в индекс – те компании, которые за пять лет вырастут больше чем на 20% годовых компаний из индекса.
Иными словами, инвестор может выбрать проторенную дорожку и вложиться в проверенную компанию – или же выбрать недооценённую, которая вырастет намного больше, а значит, больше дохода обеспечит в будущем. Выгодно, например, было три года назад войти в Яндекс.
Задача инвестора – найти компании, которые выстрелят, и для него риск в том, что он может напороться на компанию, которая так и не вытащит, будет показывать плохие результаты или утянет портфель на дно. 2020 год тут не берём: он хорош как раз для краткосрочных трейдеров, в плоть до Среднесрочных спекулянтов. А для инвесторов как раз не очень.
Не все компании вышли котировкой на цену даже начала года, многие из них до сих пор не преодолели яму, которая была в марте. Чаще всего нормально вытаскивают только айтишники, зарабатывая на переходе с оффлайна в онлайн, а классический оффлайновый бизнес сейчас, грубо говоря, только только выбирается. Вторая и третья волна, может лишить долгосрочных инвесторов денег и в 21-м году.
Выходит, что нынешний год для инвесторов плохой, но хороший для трейдеров, однако в длительной перспективе из-за своих ошибок трейдер может «проторговать» все деньги, а инвестор покупает и не торгуется: он получает стабильные 20% (или больше, если вложился в правильные акции).
Основные риски для инвестора в двух вещах. Первая: компании могут пойти как вверх, так и вниз. Вторая: на результат очень сильно влияет диверсификация портфеля. Поэтому нужно вложиться в несколько компаний, не больше 15% в каждую, создавая свой локальный индекс. Какая-то из компаний будет хуже, какая-то лучше, но в целом этот «общий индекс» должен расти больше, чем классический индекс биржи. Для этого нужно оказаться умнее аналитиков и за счёт тех или иных способностей (понимание отрасли, наличие инсайдерской информации) выбрать ту компанию, которая выстрелит.
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
Традиционная торговля и электронная торговля 2021
Давно ушли и забыты те дни, когда коммерческая деятельность, такая как обмен товарами и услугами за деньги, между двумя сторонами, должна была проходить в традиционной обстановке. Клиент, выходящий на рынок, проверяющий различные продукты, выбор необходимого материала, покупку и оплату определенной суммы, является тем, что отмечает традиционную торговлю. Однако в наши дни с технологическими инновациями появились современные способы продажи товаров и услуг. Например, электронная коммерция, где люди покупают и продают продукты через Интернет.
Даже с появлением электронной коммерции некоторые люди предпочитают традиционную торговлю, потому что считают, что электронная коммерция небезопасна. Однако оба метода надежны в использовании. Основное внимание в этой статье уделяется обсуждению различий между традиционной и электронной коммерцией. Но до этого нам нужно понять, как работают эти способы обмена товарами и услугами.
Что такое традиционная торговля?
Традиционная торговля предполагает обмен товарами и услугами между двумя людьми лицом к лицу. Как упоминалось во введении, это один из самых старых способов покупки продуктов и услуг. Это делают почти все по всему миру. Просто идите в магазин или на рынок, выбирая предмет и оплачивая продукт.
Больше о традиционной торговле заключается в том, что она включает в себя все виды деятельности, которые делают прямой обмен товарами и услугами от производителя до потребителей. Производство товаров напрямую не доходит до потребителя. Разумно он проходит различные виды деятельности, включенные в коммерцию. Традиционная торговля зависит от обычных рабочих часов работы в течение определенного периода времени. Это также требует занимать розничный магазин и инвентарь для жилья.
Деловые транзакции в основном связаны лицом к лицу с клиентами. Для нового и повторного бизнеса традиционная коммерция процветает из уст в уста, рефералов клиентов и сетей. Поэтому для успеха в бизнесе личная коммуникация является ключевым фактором при использовании традиционной торговли. Многие предприятия, которые торгуют своими товарами и услугами, подобными этой сети в обществе, устанавливают отношения с городскими лидерами, торговыми палатами, а также спонсируют местные спортивные команды и мероприятия для привлечения бизнеса и развития отношений внутри сообщества.
Что такое электронная торговля?
Различия между традиционной торговлей и электронной коммерцией
Существуют значительные различия между традиционной и электронной коммерцией. Ниже приведены некоторые фундаментальные различия
Обмен традиционной торговли и электронной коммерции:
Традиционная торговля фокусируется на обмене продуктов и услуг посредством личных взаимодействий и поэтому является ручным, в то время как торговля электронной коммерцией осуществляется через Интернет и может считаться автоматическим
Сроки традиционной торговли и электронной коммерции:
Физическое взаимодействие в традиционной торговле и электронной коммерции:
Традиционная торговля позволяет покупателю физически проверять товары и проверять услуги перед совершением покупки. Напротив, при электронной торговле продукты и услуги физически не рассматриваются.
Лицом к лицу :
Что касается взаимодействия с потребителями, то традиционная коммерция обеспечивает лицо. С другой стороны, электронная коммерция можно назвать взаимодействием экрана.
Географическое положение:
Традиционная торговля ограничена определенным географическим положением, тогда как электронная коммерция является глобальной и не имеет физических ограничений.
Платформа в
Деловые отношения с обычной торговлей линейны, а с электронной торговлей она заканчивается.
Маркетинг в
Хорошее и доставка услуг мгновенно с традиционной торговлей, в то время как доставка электронной коммерции занимает некоторое время.
Создание
Трудно установить и поддерживать стандартную практику в традиционной торговле. Однако при электронной торговле можно быстро создать и поддерживать единообразные стратегии.
Вот обобщенная диаграмма о различиях между традиционной и электронной коммерцией:
Функция сравнения
Традиционная торговля
Электронная коммерция
Резюме традиционной торговли и электронной коммерции
В чем различие между бинарными и цифровыми опционами на IQ Option?
Binary options wiki вопросы и ответы
IQ Option является одним из немногих онлайн-брокеров, которому удалось за короткий промежуток времени привлечь миллионы трейдеров со всего мира. Основной причиной этого является их инновация и внедрение новых функций и инструментов. Одним из их последних представлений является цифровой options торговый.
В этом руководстве будут рассмотрены оба binary option и Интернет option, Эти финансовых инструмента представлены на платформе IQ Option.
Что такое опционы
An Option является частью производных видов активов. Это означает, что их стоимость неразрывно связана со стоимостью активы.
Когда вы покупаете или продать optionВы не владеете базовым активы. Обычно вы размышляете о том, активыцена будет расти или падать в течение определенного периода. По истечении срока сделки вы либо получите прибыль, либо понесете убыток.
Прибыль обычно рассчитывается как процент от ваших торговых инвестиций. Общая сумма, которую вы можете потерять, равна сумме ваших торговых инвестиций. Некоторые брокеры, такие как IQ Option, позволяют трейдерам выходить из сделок досрочно.
Бинарные опционы на IQ Option
Также широко известный как хай-лоу option, binary option торговля предполагает спекуляцию, является ли цена активы будет расти или падать в течение определенного периода времени. Твой вход в торговлю отмечает цену исполнения.
Если вы считаете, что цена будет расти, то вам нужно открыть сделку на покупку. Срок действия сделки всегда определен заранее. На платформе IQ Option он равняется от XNUMX минуты до XNUMX месяца.
IQ Option Бинарные сделки всегда имеют фиксированный доход, который рассчитывается как процент от инвестиций в сделку. Возврат, который вы получите, зависит от активы торговля и волатильность рынка.
Цифровые опционы на IQ Option
Интернет option сочетает в себе силу binary option и увеличение цены базового активы, Таким образом, вместо того, чтобы иметь фиксированный возврат, возврат для Интернет option рассчитывается исходя из того, насколько далеко цена отходит от цены исполнения.
Сходства между бинарными и цифровыми опционами на IQ Option
Оба вида опционов имеют заранее определенный срок действия. Как только этот период заканчивается, позиция автоматически закрывается. На графике момент окончания сделки обозначен вертикальной красной линией.
IQ Option предложения binary option и Интернет option для валютными парами и товары.
Различия между бинарными и цифровыми опционами на IQ Option
При торговле бинарными опционами наибольшее значение имеет направление движения цены относительно цены исполнения. То есть, важно, будет ли цена выше или ниже цены исполнения по истечении срока действия сделки.
Для цифровых опционов важно не только направление цены, но и величина ее отклонения от цены исполнения.
Доходность по бинарным опционам фиксировано и предопределено в вход в торговлю, Возвращение для Интернет option торговля с другой стороны колеблется, пока торговля остается открытой.
Работы С Нами binary option трейдинг, максимальная сумма, которую вы можете потерять, является вашей торговой инвестицией. С Интернет option торгуя, ваши потери могут быть выше, чем ваши торговые инвестиции. Чем дальше цены отклоняются от вашего прогноза, тем выше процентный убыток.
Binary Option имеют срок действия от 1 минуты до 1 месяца. Интернет option с другой стороны, есть периоды истечения сделки, длящиеся минуты 1, минуты 5 или минуты 15.
Торговля бинарными опционами на IQ Option
После того, как вы вошли в свой торговый счет, нажмите на функцию выбора активов (знак плюса в верхней части торгового интерфейса).
Затем выберите options тогда бинарный. Выбрать активы пара, с которой вы хотите торговать. Используйте график японских свечей с 5-минутным интервалом свечей.
Проанализировав график, введите сумму, которую хотите инвестировать в сделку. Далее введите срок действия сделки. При использовании 5-минутных свечей минимальный срок сделки должен составлять 5 минут.
О том, как использовать свечи в торговле, вы можете узнать из статьи Полное руководство: как торговать по свечам на IQ Option.
Торговля цифровыми опционами на IQ Option
После входа в IQ Option учетной записи, нажмите на функцию выбора активов. Нажмите на options а затем выберите цифровой. Затем выберите активы, которыми хотите торговать.
Используйте график японских свечей с 5-минутными интервалами.
Справа от графика вы увидите наборы прямоугольников с ценами. Если вы наведете курсор на эти поля, вы заметите, что верхняя и нижняя кнопки имеют возможную процентную прибыль, которую вы можете заработать. Например, если верхняя кнопка показывает прибыль + 250%, это просто означает, что вы можете получить эту сумму, если цена выше, чем цена исполнения (курсор цены находится) по истечении срока сделки.
После того, как вы проанализировали график и определили направление движения цены, выполните следующие действия:
Заключение
Как вы видели, binary option и Интернет option есть сходства и различия. цифровой options имеют более высокий риск-доход по сравнению с binary options. Теперь, когда вы узнали об обоих, попробуйте их на своем учебном счету IQ Option Cегодня. Мы будем рады, если вы поделитесь своим опытом в разделе комментариев ниже.
Насколько полезным был этот пост?
Нажмите на звезду, чтобы оценить это!
Средний рейтинг 4.5 / 5. Подсчет голосов: 222
Пока нет голосов! Будьте первым, кто оценит этот пост.
Следите за нами в социальных сетях!
Мы сожалеем, что этот пост не был полезен для вас!
Давайте улучшим этот пост!
Расскажите, как мы можем улучшить этот пост?