торговля на битмекс обучение полный курс
Гайд по торговле на Bitmex
На данный момент это одна из лучших бирж для торговли на паре BTC/USD. Основная фишка — на балансе у вас могут быть только битки. Вы торгуете на их увеличение. Идеально для сочетания buy and hold и трейдинга.
Во-первых, очень низкие комиссии (taker платит 0.075% а maker даже получает бонус 0.025%).
Во-вторых, интерфейс хоть сначала и кажется пугающим, но на самом деле он очень удобен и его даже можно кастомизировать, перетаскивая и изменяя размеры элементов.
В-третьих, есть фьючерсы и бесплатное плечо вплоть до х100.
Основной недостаток этой биржи — высокая нагрузка. Движок должен постоянно пересчитывать, кого ликвидировать при очередном скачке цены, и во время пересчета блокирует все запросы на ордера, выдавая «service overloaded.» Поэтому заранее ставьте ордера и стопы, не надеясь мгновенно нажать на кнопку во время движухи.
Если еще нет аккаунта, зарегаться можно тут: https://www.bitmex.com/register/
Не забывайте, что торговля с плечом это огромный риск! Не закидывайте на bitmex более чем 3-5% вашего депозита!
Интерфейс
Его можно кастомизировать, перетаскивая элементы мышкой и изменяя их за уголок в правом нижнем углу.
Большой график почти на весь экран, под ним ордербук и справа список позиций и ордеров. Я убрал marked depth и recent trades, смотрю их только если сильно нужно.
При торговле на btc/usd вы покупаете контракты. 1 контракт равен 1 доллару. Т.е. вы покупаете определенный объем битков, например на 10 000$, и затем ожидаете движения, после чего продаете этот объем и фиксируете прибыль (или убыток).
Обратите внимание на панель использования плеча:
В ней можно переключаться между режимом динамического плеча (cross) и изолированного (при выборе вручную). В чем разница:
Все это открывает большие возможности для трейдинга. Например, поставить buy stop c плечом 50-100 на случай резкого роста на 2-5% депозита. Потерять эти деньги не страшно, а если поймаем сильное движение — заработаем очень прилично.
Информационная панель внизу показывает объемы торгов. Обратите внимание на Funding cost и Funding rate. Они действуют только на perpetual swap и показывают, сколько вы заплатите (или заплатят вам) за удерживание позиции. Читайте подробности в разделе «отличие контрактов».
Слева есть кнопки установки ордера. Их тут реально много:
Limit: обычный ордер на покупку/продажу, как на всех биржах. Указываем цену и количество, добавляем.
Market: рыночный ордер, который исполнится мгновенно по текущей цене.
Stop limit: стоп ордер, который выставит limit заявку когда цена достигнет уровня stop. Можно ставить как buy stop так и sell stop.
Stop market: стоп ордер, в котором указывается только цена срабатывания и количество. В основном я использую именно stop market, потому что он не проскальзывает, хоть и дает не совсем лучшую цену.
Take profit limit/market: тоже самое, что и stop limit/market, только исполняется в обратную сторону. Я их не использую, мне хватает stop market.
Так же в ордерах есть опции:
Post-only: используйте, если хотите поставить ордер в стакан, а не выполнять чей-то по рынку. Таким образом, у вас никогда не спишется комиссия taker, вы всегда будете maker или ордер просто не поставится. Я сам не использую, это больше полезно для тех, кто пишет ботов.
Hidden: ордер не будет виден в ордербуке. При установке ордера появляется меню, в котором можно указать, сколько будет видно — таким образом ставится «айсберг» — видна только часть ордера. Вы всегда будете платить taker fee, если ставите такой ордер. Стоит использовать, если хотите закупиться огромным объемом, но не хотите пугать всех вашей заявкой.
Reduce only: полезная штука для закрытия позиций, например — одновременно ставить стоп-лосс и тейк-профит, чего нет на многих биржах. При установке этой галочки, ордер не сможет увеличить вашу позицию, только уменьшить. Например, вы купили BTC по 6000 и ставите два ордера — один limit sell по 7000, другой — stop sell на 6800. Если вы поставите галочку reduce only в них, то исполнится только один из этих ордеров. Если же нет, то может случиться такое, что сначала сработает стоп и продаст ваши битки, затем цена дойдет до 7000 и у вас откроется шорт, который потом придется закрывать.
Отличие контрактов perpetual swap, futures и UP.
Отличие в расчетах прибыли между XBT (swap) и XBU (futures)
2. Фьючерсы (маркируются датами, такими как June 29 или Sep 28).
Если вы хотите долго удерживать позицию и вам хватает ликвидности — советую торговать именно на фьючерсах. Вам не придется постоянно платить funding fee, который может быть достаточно большим, если у вас открыта позиция как у остальных участников рынка.
Риск менеджмент
Я знал, что с таким плечом можно много слить, поэтому начал торговлю с небольшого объема, примерно 1% депозита. За первые пару недель я сначала потерял 70%, а потом в течение двух месяцев сделал из остатка примерно 1400%. Потом я почувствовал себя всезнающим трейдером, открыл слишком большую позицию и не поставил стопы. Так меня ликвидировали в первый раз — было немного обидно, но не критично для депозита. Пройдя через боль, я выработал стратегию, которая стала эффективно защищать мой капитал.
2. Не берите плечо в режиме cross больше чем х10.
Использование большого плеча напрямую сокращает срок службы вашего депозита. Лучше постепенно докупаться по мере роста, если вы уверены в своей сделке.
3. Используйте изолированное плечо для контроля рисков.
Можно подстраивать размер плеча под уровни поддержки, и вместо стопов использовать изолированное плечо. Когда цена пойдет против вас, биржа автоматически ликвидирует позицию, но вы потеряете лишь часть депозита при изолированном плече.
4. Обязательно ставьте стопы.
Открыли позицию — сразу поставили стоп. Это должно быть привычкой. Биржа часто лагает и не всегда дает закрыть позицию вручную.
5. Выводите лишние деньги, когда сумма перевалит за 5-10% вашего депо.
Хорошо заработали? Выведите деньги, оставив комфортную для вас сумму. Потерять на битмексе очень легко, поэтому будьте очень осторожны и снижайте риск.
6. Не докидывайте деньги, чтобы избежать ликвидации.
Например, у вас есть общий депозит в размере 10 BTC, и 0.5 вы закинули на битмекс. Открыли шорт с огромным плечом, цена пошла вверх. Вместо того, чтобы признать ошибку и потерять относительно немного, вы решаете пополнить баланс, чтобы спасти позицию. Не делайте так — это верный путь к сливу всего депозита.
BitMEX — полная инструкция, как торговать на бирже битмекс
https://cutt.us/fY0l6https://cutt.us/fY0l6Если вы хотите зарабатывать сверхпроценты на криптовалюте, то самый верный способ — маржинальная торговля! Читайте в этой статье, как торговать на бирже BitMEX с кредитным плечом до 100%. Но начать рекомендую с краткого обзора биржи и ее ключевых особенностей. Понимание базовых вещей позволит вам торговать эффективнее.
Как получить скидку на торговую комиссию
Торгуя на Bitmex, комиссия которую придется заплатить также умножается в зависимости от плеча, поэтому есть вариант ее сбросить на 10% воспользовавшись этой ссылкой. Регистрируясь по ней, ваш аккаунт получает скидку. Если вы уже работаете с биржей, то можете завести новый аккаунт на новую почту зарегистрировав его по ссылке с промокодом: ссылка.
Обзор биржи BitMEX
BitMEX (официальный сайт) — это торговая платформа, предоставляющая возможность совершать сделки (торговать) с использованием криптовалютных контрактов с кредитным обеспечением (плечом) до 100%. Можно торговать без кредитного плеча, если решите минимизировать риски. Однако, в случае успешной торговли, прибыль при этом будет менее существенной.
Все сделки на бирже осуществляются в биткоинах, заводить и выводить фиатные средства здесь нельзя. Вся прибыль и убытки также пересчитываются в BTC, даже если вы торгуете контрактами на альткоины. На сегодняшний день на бирже помимо контрактов Bitcoin (тикер — XBT) так же можно торговать контрактами следующих криптовалют:
Каждая сделка облагается комиссией до 0.0750% от объема ордера. В случае использования кредитного плеча помимо прочего вы будете платить за обеспечение. Очень важно учитывать эти условия для корректного расчета потенциально возможной прибыли в момент принятия решения совершить сделку. Будь то ее открытие или закрытие.
Немного забегая вперед хочу отметить, что есть способ сократить комиссию на 10% в течение полугода — для этого нужно зарегистрироваться на бирже BitMEX по этой ссылке. Если у вас уже есть аккаунт на бирже — не проблема, BitMEX позволяет иметь несколько аккаунтов и при этом не выставляет никаких ограничений. Так что, если хотите существенно сэкономить ваши средства при торговле на битмекс — рекомендую зарегистрироваться прямо сейчас. Минус 10% от торговых комиссий в течение полугода — поверьте, это действительно ощутимая экономия.
Криптовалютные контракты BitMEX
Биржа предоставляется торговать следующими видами контрактов:
Особенности бессрочных контрактов заключается в том, что у них, соответственно, нет конкретного срока истечения и эти контракты имеют ставку финансирования, которая выплачивается каждые 8 часов.
Говоря простым языком, если вы будете торговать на понижение цены (short), то, пока ваш ордер будет открыт, каждые 8 часов с вашего баланса будет списываться определенная сумма. При этом ордер может быть открыт до тех пор, пока на вашем балансе не закончатся средства или же цена не дойдет до уровня ликвидации ордера (цена ликвидации / margin call). Если же вы сделаете ставку на рост цены (long), то в данном случае ваш баланс наоборот будет пополняться каждые 8 часов, пока сделка не будет закрыта.
Подробнее о том, как рассчитать ставку финансирования вы можете прочитать на официальном сайте BitMEX на этой странице.
Цена ликвидации — это максимальное отрицательное значение цены относительно выставленного ордера, при достижении которого, сделка автоматически закрывается в минус. При этом с баланса списывается сумма, равная стоимости контрактов, которая была определена при выставлении ордера.
Цена ликвидации всегда указывается торговой платформой при выставлении ордера. А также отображается в блоке «Ваша позиция», там же, где и выставленное кредитное плечо.
Сделку на продажу (short) на BitMEX можно открыть даже если у вас нет контрактов!
Фьючерсный контракт на Битмекс — это соглашение о покупке или продаже криптовалюты в определенное указанное время в будущем по заранее определенной цене.
Условия маржинальной торговли на Битмекс
Давайте сперва «вспомним», что такое маржинальная торговля вообще?
Маржинальная торговля (margin trading) — это проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи.
Говоря простым языком, маржинальная торговля вообще и на бирже BitMEX в частности, это когда вы можете взять средства (на товар, например, XBT контракты) взаймы и открыть сделку на понижение цены (продать товар — short позиция) или на повышение (купить товар — long позиция) с целью, в случае положительного исхода, закрыть сделку, выкупив товар обратно по более низкой цене для первого случая или же продать по более высокой цене — для второго. Разницу в средствах, полученных в итоге этой операции купли-продажи (long) или наоборот — продажи-купли (short), за вычетом комиссии и суммы обеспечения займа, вы клевете себе в карман! Спекуляция одним словом — купил дешевле, продал дороже и наоборот.
Как уже писал выше, BitMEX предоставляет возможность торговать с кредитным плечом 1:100. Это значит, что вы можете совершать сделки объемом до 100 XBT контрактов, имея на своем счете всего один биткойн для их обеспечения.
На бирже используется авто-делевереджинг. Это означает, что иногда прибыльные позиции с использованием кредитного плеча (левериджа) в определенные периоды могут быть уменьшены, если ликвидированный ордер не может быть выполнен на рынке. Явление поистине редкое, но тем не менее может быть.
Расчет прибыли для бессрочных контрактов
При этих условиях вашу нереализованную прибыль (нереализованный PNL — прибыль не зафиксированная закрытием позиции) можно рассчитать по формуле:
Реализованный PNL — разница между средней ценой открытия сделки и ценой продажи контрактов рассчитывается следующим образом:
Реализованный PNL = ($1/1000 — 1$/$1200) * 200 = 0,033334 XBT
Реализованный PNL базируется на цене, по которой вы действительно можете купить или продать свои контракты, что в большинстве случаев не является ценой маркировки.
Пожалуй, это все основные теоретические моменты, которые следует понять прежде, чем переходить к торговле на BitMEX. Если вам нужна более глубокая информация, вы можете почерпнуть ее на официальном сайте Битмекс в разделе Справочные материалы.
Как торговать на бирже BitMEX — пошаговая инструкция
Давайте пройдемся по шагам, что нужно сделать, чтобы начать дрейдить на Битмекс.
Открыть позицию на BitMEX вы можете с помощью выставления разных видов ордеров:
Помимо перечисленных типов ордеров на этом шаге также можно указать следующие их параметры (блок ниже полей ввода количества контрактов и цен):
Далее вам нужно определиться с кредитным плечом. Если не хотите его использовать, установите метку на шкале на 1x.
В противном случае, выберите соответствующее значение. Кросс (перекрестная маржа или «спред маржа») — это метод маржирования, который полностью использует доступный баланс средств, чтобы избежать ликвидации. Обратите внимание, что ко всем позициям по умолчанию применяется перекрестная маржа.
Итак, определившись что и как вы делаете — покупаете или продаете контракты и каким образом (выбрав соответствующий тип ордера и установи значение кредитного плеча), вам необходимо нажать Купить или Продать соответственно. Система отобразит модальное окно с перечислением всех указанных вами значений. Вам нужно будет их подтвердить нажав на кнопку Купить или Продать соответственно. 
Если текущее значение цены будет соответствовать условиям выставленного вами ордера, то он будет исполнен! Вы встанете в позицию.
Выставленные ордера и открытые позиции отображаются сразу под блоками «Книга ордеров», «Последние сделки», «График». 
Вот и все — эти четыре шага позволят вам торговать и зарабатывать на бирже BitMEX. Осталось только научиться определять тренд и принимать верные решения на открытие и закрытие сделок. Но это тема другой статьи.
Видео-обзор биржи — как выгребать из минуса на BitMEX
Общие рекомендации по трейдингу на Битмекс и не только.
В завершении инструкции хочу дать несколько общих советов, которые как минимум помогут вам сохранить ваш депозит на счету:
В этой статье мы с вами подробно поговорим о бирже BitMEX, которая является одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире (возможно и самой крупной) по совокупным торговым объемам, доходящим до одного миллиарда долларов в сутки. Данная биржа интересна нам сразу по нескольким параметрам, но; несомненно самое главное ее преимущество это торговые обороты. По всем представленным на бирже криптовалютам здесь присутствует очень серьезная ликвидность, что позволяет легко работать трейдерам с очень большими депозитами, от 100 биткоинов и выше. Также это дает возможность и активно использовать кредитное плечо, которое здесь к слову может доходить до внушительных и вполне сравнимых с рынком форекс показателем 1:100. То есть для клиентов с небольшими депозитами имеется возможность управлять капиталом, в 100 раз превышающим их собственный депозит. Конечно риски при этом тоже выше, но для опытных трейдеров это просто незаменимый инструмент для работы, открывающий колоссальные возможности для заработка. Недавно биржа добавила поддержку русского языка.
Общая информация о бирже BitMEX 
Криптовалютная биржа Битмекс начала свою работу еще в далеком 2013 году, с тех пор сумев стать одним из лидеров этой индустрии. Управляющая компания HDR Global Trading Limited зарегистрирована в Республике Сейшельские острова.
Криптовалюты, представленные на бирже: Bitcoin, Cardano, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Monero, Zcash, Ripple.
1. Простая регистрация, быстрое начало работы.Отсутствие необходимости прохождения верификации. К торгам можно приступать сразу после регистрации и пополнения счета. К слову пополнить счет здесь можно только при помощи биткоина.
2. Огромные торговые обороты. За сутки торговый объем биржи уже плотно приближается к отметке в 1 миллиард долларов. О чем это говорит? Что именно на этой бирже происходит основная торговля, а остальные биржи уже подтягивают свои курсы. 
3. Рекордное кредитное плечо. Кредитное плечо большинства бирж, которые предоставляют данную услугу, изредка доходит до 1:10. Здесь же у нас кредитное плечо 1:100 + высокая волатильность криптовалют. Только представьте сколько может принести денег грамотно выбранная точка входа с таким плечом под памп какой-нибудь криптовалюты, к примеру Ripple. Да, риски соразмерные конечно, но сам факт наличия такого инструмента это классно.
4. Возможность играть на понижение. В отличие от большинства бирж тут есть возможность играть не только на повышение курса криптовалют, но и на его понижение. То есть вы можете в любой момент зашорить к примеру биткоин и заработать на его падении, пока другие держатели будут терять деньги. А если вы выберете грамотный момент и зашортите его с плечом, то к концу сделки можно будет покупать Lamborgini.
Недостатки биржи BitMEX.
Среди недостатков биржи я бы выделил следующие:
1. Не самое большое число торгуемых криптовалют, но основные присутствуют.
2. Возможность пополнять счет и выводить деньги есть только в биткоинах.
3. Немного мудреный интерфейс биржи, но к нему можно быстро привыкнуть, к тому же можно настроить его под себя.
4. Слишком большое кредитное плечо несет высокие риски для новичков в трейдинге. Тем не менее использовать его не обязательно.
Инструкция по регистрации и работе на бирже BitMEX
1. Переходим на официальный сайт биржи по этой ссылке>>
2. Заполняем простую регистрационную форму, указываем свои данные: e-mail, пароль, имя, фамилию, соглашаемся с правилами и жмем на кнопку «Зарегистрироваться». 
3. После того, как вы завершите регистрацию, на вашу почту, указанную при регистрации придет стандартное письмо для активации аккаунта. После перехода по этой ссылке ваш аккаунт становится активным.
Инструкция по пополнению счета на бирже BitMEX.
После входа в личный кабинет биржи, нам нужно пополнить счет. Пополнение счета возможно только при помощи биткоинов, которые надо заранее приобрести, к примеру тут. Но сначала нам нужно узнать адрес, на который нужно зачислять эти биткоины. Для этого переходим в правом верхнем углу жмем на свой логин и нажимаем в открывшемся окошке «Аккаунт и безопасность». 
Далее попадаем в настройки аккаунта и выбираем в левом меню пункт «Баланс средств», далее жмем на зеленую кнопку «Депозит».
Открывается страничка с вашим депозитным адресом, сделав перевод на который вы пополните свой счет на бирже.
Зачисление депозита произойдет после 1 подтверждения в сети. После пополнения счета можно приступать к работе на бирже.
Инструкция по работе с торговым интерфейсом биржи.
Зачисление депозита произойдет после 1 подтверждения в сети. После пополнения счета можно приступать к работе на бирже.Инструкция по работе с торговым интерфейсом биржи. Для того, чтобы попасть в основной торговый интерфейс биржи нажимаем на вкладку «торговля». Далее выбираем интересующую нас торговую пару и заключаем сделку. Обращаю вашем внимание, что тут идет не прямая торговля криптовалютами, а торговля деривативами криптовалют. В принципе отличий почти нет, разница лишь в том, что вы будете продавать и покупать контракты на криптовалюту. Сумма одного контракта равна 1 доллару США. То есть чтобы купить 1 биткоин по его текущей цене (допустим 6100$), вам нужно будет приобрести 6100 контрактов XBTUSD по текущей рыночной цене. Аналогично поступаем, если мы хотим зашортить криптовалюту, только в этом случае мы должны продать такое-же число контрактов. Если мы будем использовать кредитное плечо, предоставляемое биржей, то допустим для плеча 1:10 нам нужно будет купить всего 610 контрактов для получения аналогичной прибыли.Итак, представим что торговую пару вы выбрали. Далее видим слева окошко для размещения торговых ордеров. Выбираем тип ордера: лимитный или рыночный. Лимитный ордер позволяет нам указать количество покупаемой/продаваемой криптовалюты и желаемую цену. Ордер будет исполняться исключительно по этой цене. Рыночный ордер это самый простой вариант сделки, поскольку осуществляет сделку самостоятельно по текущей рыночной цене. В графе количество указываем число покупаемых контрактов. Если интересна сделка с плечом, то выбираем торговое плечо.
После нажатия на кнопку покупки или продажи открывается окошко для подтверждения сделки:
Все, сделка совершена, вам остается только следить за списком ваших активных ордеров, за прибылью или убытками.
Ну вот мы и закончили разбирать криптовалютную биржу BitMEX. Надеюсь эта статья вам пригодится и поможет сделать основные шаги на этой бирже. Всем профита!
Использование BitMEX во время падения крипто рынка
BitMEX предоставляет возможность превратить падающий рынок в выгодную торговую возможность. Люди не умеющие использовать BitMEX сильно ограничивают свои возможности в торговле криптовалютой: они отвергают возможность торговать в Шорт и получать прибыль с медвежьего рынка, которыми являлись рынки Биткоин и Альткоинов в первом квартале 2018-го (глобальный крипто рынок упал на 33% на момент 8 марта 2018-го), и в альткоины в период “зимы” июля-октября 2017-го, когда алькоины потеряли 80% своей стоимости в паре с BTC.
Этот трейд в шорт дал мне 500% профита на BitMEX во время паники 7 марта 2018-го, в день взлома API от Binance.
Покупка одного биткоина за 0.1 стартовой маржи: Пример х10 плеча
Начнем с примера в Лонг, так как это проще понять. Вы можете купить 1 биткоин ($11,670 на момент скриншота) за 0.1 BTC ($1,167) покупая позицию с 10х плечом на BitMEX. Также вы можете шортить цену Bitcoin (прибыль от падения цены) продавая такой контракт. Вы можете использовать небольшую часть вашего портфеля для высокорискованных и высокодоходных торгов. Не забывайте что можете потерять свою ставку.
Видео туториал о торгах с плечом на битмекс (английский)
Подготовка к покупке 1 биткоина ($11,670) за 0,1 BTC ($1,167) c плечом, например х10 в Лонг.
(Игнорируйте данные в поле Your Position для трейда, который был открыт до того как я сделал скриншот)
Создание ордеров (поле сверху слева)
Available Balance (доступный баланс): Это то, сколько у вас есть в наличии для трейдинга. Cost (стоимость) должна быть меньше чем доступный баланс для исполнения сделки.
Сценарии дохода с плечом х10 в Лонг.
Заметьте, что ваш профит может превышать 100%, он в принципе безграничен, но ваши потери ограничены до 100%, не зависимо от того, насколько рынок упадёт.
Сценарии дохода с плечом х10 в Шорт.
Также как и в Лонг, ваш доход может превышать 100% но потери ограничены до 100%, не зависимо от того, насколько рынок вырастет.
Эта асимметрия (неограниченный доход и ограниченные потери) — это красота контрактов BitMEX с ограниченным риском, что является инновацией BitMEX. Торговля фьючерсными контрактами на CME или CBOT, например, не имеет такой возможности ограничения рисков. Со стандартными фьючерсными контрактами биржа использует margin call для поддержки маржи с целью пополнить изначальную маржу, когда цена приблизится к цене банкротства, и вы можете потерять гораздо больше чем стоимость вашей изначальной маржи. Так что у вас будет такой сценарий дохода/потерь для трейда в Лонг:
Сценарий дохода/потерь для стандартных фьючерсов, которые не имеют ограничений потерь. Фьючерсы BitMEX менее опасны для торгов чем стандартные фьючерсы, так как ограничены в потерях до значения изначальной маржи.
Механика решения от BitMEX включает установку так называемой цены ликвидации (Liquidation Price) часть цены выше цены банкротства (в случае Лонга) или часть цены ниже цены банкротства (в случае Шорта). Когда рынок движется против вашей позиции и подходит к цене банкротства, механизм ликвидации вступает в силу и автоматически закрывает позицию по цене рынка. Это добавляет крошечную прибыль сделанную биржей в фонд страхования, или вычитает любые потери фонда.
Таблицы показывают уровень плеча и неблагоприятные изменения цены, которые могут привести к ликвидации. Чем выше уровень плеча, тем меньшие изменения в цене могут привести к ликвидации.
Лонг: Цена ликвидации Цена входа
Таблицы сверху показывают что Шортить безопаснее чем трейдить в Лонг, так как большее изменение процента (и изменение в USD) требуется для активации ликвидации когда вы шортите, чем когда вы трейдите в лонг, для данных уровней плеча.
Таблица сверху также показывает что даже с минимальным плечом в х1 есть минимальный но реальный риск ликвидации в Лонг. Но нет риска ликвидации в х1 Шорт.
Когда вы нажимаете Buy Market (купить по рынку), появляется это окошко подтверждения. Ваш заказ не будет опубликован до тех пор пока вы не подтвердите покупку на экране.
Риск менеджмент или управление рисками
Я предлагаю следующую практику во время ваших первых трейдов, ради безопасности.
Во время торгов с плечом вы конечно должны пристально следить за рынком. Вместо того чтобы приклеиться к экрану BitMEX на весь день, что не практично, используйте твиттер аккаунт @BitmexRekt для наблюдения за рынком.
Возьмём этот твит для примера:
Liquidated long on XBTUSD: Sell 495,600 @ 10866.5
I’m shocked, shocked to find that gambling is going on in here!
Этот твит указывает на то что XBTUSD рынок испытывает внезапное падение. (Если в твите говорится ‘Liquidated Short on XBTUSD: Buy …’ значит рынок резко вырос.)
Если ликвидирована Лонг позиция, то значит цена упала и трейдер вышел за рамки маржи для поддержания позиции открытой. Механизм ликвидации BitMEX активировался и закрыл позицию, продав 495,600 контрактов по рыночной цене.
A. Подражание успешным трейдерам
B. Покупка на падении лимитными ордерами
C. Полу-вечная Лонг позиция
D. Mayer Multiple торговля
E. Торговля альткоинами
F. Выход из всех крипто активов
G. Доход от кредитования
A. Подражание успешным трейдерам
Несколько трейдеров на твиттере, за которыми можно следить:
B. Покупка на падении лимитными ордерами
Моё главное правило в покупке биткоина с плечом — это покупка на падении: ждите красных свечей после периода зелёных свечей на чартах. Единственный способ убедиться что вы покупаете дешево это лимитные ордера по лимитным ценам, несколько ниже текущей рыночной цены. Ваш заказ сработает только когда цена упадёт. Вы можете оставить этот ордер на несколько дней или даже недель. Нет необходимости торговать немедленно.
Мне нравится торговать с плечом х5 для старта. Если позиция приносит хороший профит, я увеличиваю плечо прогрессивно до х10, х25, х50 и х100. Это имеет эффект движения вашей цены ликвидации вверх и реализации некоторых доходов. Так что даже если вашу позицию в конце концов ликвидировали, у вас уже реализован хороший профит, который не подлежит ликвидации.
C. Полу-вечная Лонг позиция
Еще одна стратегия, которую я использую это Лонг позиция Биткоина с плечом х3, открытая бессрочно на битмексе, во время длительного бычьего периода рынка. Когда рынок вырастет, тогда забирайте профит со стола. Используя XBTUSD бессрочный своп контракт вы будете тратить ежедневную цену обслуживания, но этого можно избежать используя фьючерсный контракт на Биткоин.
D. Торговля по Mayer Multiple
Mayer Multiple = Цена Биткоина / 200-дневная Скользящая Средняя.
Простая торговая идея — торговля биткоином с небольшим плечом когда Mayer Multiple расходится — покупайте когда цена слишком низкая и продавайте когда слишком высокая. Это средне- долгосрочная стратегия. Сохраняйте свою позицию, до тех пор пока Mayer Multiple не развернётся в своём значении.
Правило большого пальца:
Лонг на XBTUSD бессрочный своп, когда Mayer Multiple меньше своего значения, и находится в зелёной зоне, например 3.9
Зелёная зона (в Лонг!):
Желтая, Оранжевая и Красная зоны (в Шорт!):
Это правило работало хорошо в эйфорический период в декабре 2017-го, когда исторически максимальное значение Mayer Multiple сигнализировало на трейд в Шорт:
И оно хорошо работало в период отчаяния в начале февраля 2018-го, когда Mayer Multiple сигнализировало на трейд в Лонг:
Есть полезный Твиттер бот, который публикует ежедневные расчеты Mayer Multiple:
E. Торговля фьючерсами на альткоины
Маржинальная торговля на Битмексе доступна для большинства из Топ10: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, NEO, Dash, Litecoin,Ethereum Classic, Monero, ZCash, Cardano, Stellar. Заметьте что BTC торгуется в паре с USD, в то время как альткоины торгуются против BTC.
Торговля фьючерсами имеет смысл если вы определили Альткоин, который находится в нисходящем тренде или даже в петле смерти, на котором вы можете заработать шортя его против BTC на битмексе. Посмотрите на плавно тонущий на 90% XRPBTC, с 21,000 сатоши до 2,210 сатоши за период с 18 мая 2017 по 3 декабря 2017.
Шорт риппла против BTC на BitMEX
Также может настать день, когда крипта войдёт в длительный период спада. Как DotCom весной 2000. Если вы хороши в трейдинге с плечом, вы можете использовать эту возможность для прибыли, шортя ALTBTC рынки и BTCUSD пары.
F. Выход из всех крипто активов
Лонг Бумажных USD = Лонг Реальных Биткоинов + Шорт XBTUSD свопов
I prefer technically innovative low cap coins / projects with a high diversification. Same crazy possible gains, less risky overall as we can usually just hodl through a downside… And the psychological costs are MUCH lower. Probaly you are much cooler though =.
I mean if you need to convert to fiat without getting verified cos verification takes too long then you can 1x short on BitMex and it’s the same as going to fiat. No verification on Mex
“Если вам нужно конвертировать крипту в фиат без верификации, так как верификация занимает слишком много времени, то вы можете х1 шортить на Битмекс и это будет тем же самым что выйти в фиат. На Битмекс нет верификации.”
Возможно наступит время когда вы захотите избавиться от всех своих крипто активов и немедленно выйти в фиат, например в доллар. Многие из нас были в таком положении в середине января 2018, когда настало время зафиксировать прибыль. Обычный метод это продажа крипты за Tether (на крипто-Tether биржах, таких как Binance, Bittrex, Bitfinex, Poloniex) или за USD (на крипто-фиатных биржах, таких как Kraken, Gemini, Bitstamp). Есть много хороших причин, по которым эти опции не привлекательны — вы не доверяете компании Tether, или вы не хотите пускать крупную сумму наличных на американские биржи, находящиеся под пристальным взглядом налоговой.
Решением может быть продажа всей вашей крипты за биткоин и перемещение на битмекс, где можно шортить Биткоин Свопы х1 в соответствии со стоимостью ваших сбережений в Биткоин. Тогда вы будете иметь 100% синтетическую (бумажную) USD позицию.
Это даст эффект хранения 100% в USD. Так, если биткоин вырастет, у вас будут потери выраженные в Биткоин — как будто вы храните USD — а если упадёт, вы сделаете профит выраженный в Биткоин — опять же, как будто у вас хранятся USD.
G. получение прибыли от кредитования
Получение дохода от кредитования на Битмекс может быть очень прибыльным но не такое очевидное как лендинг на Poloniex или Bitfinex. Вы получаете доход от шорта свопов на Биткоин на Битмексе. Шорт Биткоина означает что вы находитесь в USD позиции. Это способ хеджирования вашего портфеля против цены Биткоина и в тоже время получение прибыли кредитования.
Шаг 1 создайте шорт позицию на XBTUSD. выберите х1 плечо
Цена финансирования (Funding Rate) указана в поле слева внизу.
Если цена положительная (она почти всегда такая, особенно когда настроения в целом бычьи) тогда это цена, которую Лонги платят Шортам.
Страница Истории финансирования подтверждает что уровень положительный (как мы и хотим) почти всё время.
Проценты начисляются за каждый период в 8 часов, другими словами 3 раза в день. В 4 утра UTC, потом в 13 UTC потом 8 вечера UTC.
Когда вы шортите Bitcoin, ваша позиция (Нереализованный Доход и Потери — Unrealised PNL) будет меняться в отношении к цене биткоина, до тех пор пока вы не закроете свой Шорт, тем самым превратив это значение в Realised PNL — реализованный доход и потери. Но ваши начисления по кредиту будут реализованы каждые 8 часов и отражаться в вашем аккаунте.
Когда вам будет комфортно шортить х1, можете попробовать это на х2. Шорт на х2 позволит вам хранить некоторую часть ваших Биткоинов на холодном кошельке, так что вы в меньшей степени подвергаетесь риску хранения на BitMEX. Следите за рынком и добавляйте дополнительную маржу, если цена приблизится к вашей цене ликвидации, для избежания закрытия позиции.
Надеюсь вам понравилась эта статья. Если вы заинтересованы попробовать эти трейды: BitMEX