накопление по вайкоффу что это
Метод Вайкоффа
Из этой стать вы узнаете кто такой Ричард Вайкофф. Познакомитесь с методом торговли Ричарда Уайкоффа.
Это первая часть материала о том как торговать можете узнать в статье — Как торговать Метод Вайкоффа. Трейдинг используя Метод Вайкоффа.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Метода Вайкоффаа
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Кто такой Ричард Вайкофф
Выдающийся человек, талантливый трейдер Ричард Уайкофф сначала создал свой журнал который назывался «The Magazine of Wall Street«. Лично редактировал и писал статьи для своего журнала. Однако нам, трейдера, он интересен тем что на базе своих многолетних исследований Richard Demille Wyckoff изобрел собственную модель поведения рынка. Эта модель как не странно работает до сих пор, главное правильно понять суть и правила игры.
В чем заключается метод Вайкоффа
Давайте же ознакомимся с данной моделью поведения рынка.
Поведение рынка по Вайкоффу — это аукцион включающий в себя четыре фазы:
— Импульс;
— Ответная реакция;
— Баланс;
— Слом, то есть продолжение тенденции.
В зависимости от того в каком фазе находится рынок, используется определенный алгоритм действий, помогающий избежать ошибок.
Четырех фазная модель Вайкоффа
Это основная теория, таким образом делается разметка поведения цены будь то восходящий либо нисходящий тренд.
Представление рынка согласно метода Вайкоффа
Логическая часть метода Вайкоффа
Теперь перейдем к логической части для наглядного понимания того, как возможно применить данный метод.
Таймфрейм высшего порядка определяет то, что будет происходить на младшем – это один из основных пунктов который нужно запомнить.
Я начинаю свой анализ с тайм фрейма 1 день. Так же рекомендую размечать балансы разных таймфремов разными цветами.
Далее перехожу на 1Ч, 30 минут, 5 минут и даже минута.
Методика Вайкоффа на разный тайм фреймах
Таким образом, начинать торговлю необходимо с позиционирования на старшем таймфрейме, в какой фазе находится рынок.
Он может находится:
1. В импульсе
2. Внутри баланса
Дольше всего цена находится в балансе, поэтому считаю что нужно отталкиваться от него.
Основные особенности торговли по методу Вайкоффа
Ну а сейчас я вкратце расскажу основные особенности. Данные правила действуют на всех тайм фреймах.
Как торговать метод Вайкоффа
Торгуем от краев баланса, снизу лонг, сверху шорт.
Так же при выходе за баланс, ждем теста уровня и при подтверждении встаем в лонг, либо в шорт.
Это правило действует на всех тайм фреймах, а значит можно выбирать в какую сторону открывать позицию с наибольшей вероятностью.
Схема торговли от разный тайм фреймов по методу Вайкоффа
Например, находясь в верху баланса ТФ 1Д, и видя, что цена пошла вниз, торгуя на младшем ТФ, стоит отдать предпочтение шорту. Если цена снизу баланса – лонгуем.
Стоит так же обратит внимание на выходы из баланса, тут нужно ждать ретест и выставлять короткие стопы чтобы успеть перевернуться.
Торговля в импульсе представляет собой торговлю в сторону импульса. т.е на ТФ 1Д мы в импульсе вверх.
Торговля по тренду в сторону импульса по методу Вайкоффа
В таком случае заходим в лонг от границы баланса младшего тайм фрейма. Так же наоборот при импульсе вниз.
Фильтровать ложные пробои баланса можно при помощи объема, когда пробой истинный объем возрастает.
Так же данный метод хорошо сочетается с кластерным анализом, и многими осцилляторами.
Это мы рассмотрим в следующих видео.
Метод служит базой, а все остальное вспомогательными элементами для фильтрации и подтверждения прорывов баланса, остановок импульсов.
Данного материала достаточно для успешной торговли, не забывайте ставить стоп ордера, по статистике легче 2 раза закрыться в небольшой минус или бу, и взять 8 прибыльных.
Это первая часть материала о том как торговать можете узнать в статье — Как торговать Метод Вайкоффа
Как торговать Метод Вайкоффа
Опытные технические аналитики и трейдеры торгуют опираясь на метод Вайкоффа. И понятно почему, это самый прогресивный метода на данный момент. Он описывает закон рынка, то как происходят покупки и продажи с логической и психологической точки зрения.
В этой статье не будет теории, чисто примеры готовых паттернов для входа в позицию. Трейдинг используя метод Вайкоффа.
Теоретическую часть вы можете найти в предыдущей статье — на тему — Метод Вайкоффа.
Лень читать? На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Метод Вайкоффа
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Хочешь обсудить тему, получить совет, чат в тг — PROТрейдинг Chat
Инструкция по торговле метода Вайкоффа
То что должен знать каждый трейдер и технический аналитик, можно назвать закон рынка или постулатами Вайкоффа.
Рынок это аукцион, рынок растет пока нет продавца, и падает пока нет покупателя. В своей теории Вайкофф выделял 4 этапа развития рынка.
— Первый этап накопление, баланс, продавцы и покупатели торгуют в коридоре. Как только возникает дисбаланс начинается второй этап;
— Второй этап импульс, импульс происходит после того как на первом этапе образовался дисбаланс продавцов и покупателей;
— Третий этап, ответная реакция, ответная реакция на импульс, это появление активного продавца. Цена тормозится и делает разворот;
— Четвертый этап это снова баланс, с последующем сломом или же продолжением тенденции.
Эти четыре этапа следуют друг за другом по кругу.
А если он идет по кругу, трейдер, зная то как ведёт себя рынок, может спрогнозировать как поведет себя цена.
Теория метода Вайкоффа
Правила торговли по Вайкоффу
1 Правила вхождения в рынок
Метод Вайкоффа — сам по себе прост, но в каждом деле есть свои особенности. Одно из таких — правильно войти в рынок.
Нельзя входить в рынок против его движения. Что такое тренд — это движение цены в ту или иную сторону, с повышением максимумов и минимумов если рынок растет, понижением максимумов и минимумов если рынок падает.
Правило входа теория метода Вайкоффа
Значит:
Цена растет — не входим в шорт.
Цена падает — не входим в лонг.
Как определить направление движения рынка?
Чтобы определить направления рынка используя метод Вайкоффа необходимо взглянуть на цены — в каком направлении они движутся.
Необходимо вычислить в какой фазе находится рынок, и очертить фазы баланса.
Правила метода Вайкоффа на графике
Это выглядит словно пирамида. Цена растет обновляя хаи и делая остановки на сопротивления.
Признаком разворота в движении цены является отмена поддержки.
Особенности вхождения в рынок
Поддержки на основе фазы баланса имеет приоритет если:
— баланс протекал с пробитиями, выносами (чем больше тем лучше);
— чем дольше цена находилась в фазе баланса тем лучше.
Виды балансов
Движение цены происходит от менее приоритетной фазы баланса к более приоритетной. Если они равнозначны, приоритет отдается той которая ближе.
2 Разряженные зоны метода Вайкоффа
Что такое разряженная зона — зона в которой цена устремлялась вверх либо вниз стремительно и без остановок. Эта зона свободная для движения. в таком случае действующая зона поддержки слабеет.
Пример разряженных зон
3 Правило низких объемов метода Вайкоффа
При выходе цены за пределы фазы баланса с заметным снижением баланса будет продолжатся в направлении выхода до тех пор, пока не появится внушительны объем, направленный в направления выхода.
Правила объемов
4 Вход в позицию согласно методу Вайкоффа
Стратегия тест балансовой фазы
Хорошими точками входа в позицию, служит тест ценой балансовой фазы.
На графике очерчивается балансовая фаза — границы являются 100%
Проводится линия по середине фазы баланса — линия 50%.
Условия при которых необходимо открывать сделку:
Сигналы на открытие позиции
Сигналами для открытия позиции являются тесты линии 100% и 50% баланса. Подтвержденные повышением объёмов.
Стратегия тест 50% и 100%
Стратегия входа на развороте
Хорошей точкой входа может служить отмена линии 85% фазы баланса.
Условия при которых необходимо открывать сделку:
И помните — не стоит торговать сигналы на часовом тайм фрейме, если он противоречит дневному сигналу. И наоборот получая сигнал на дневке, следует подтвердить сигнал на часе.
Теоретическую часть вы можете найти в предыдущей статье — на тему — Метод Вайкоффа.
Популярные статьи:
Спасибо что дочитали статью до конца!
Индикаторы для прибыльной торговли — PRO Trand Indicator
Регистрация на бирже Бинанс (10% скидка) — Binance
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему технического анализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Интересные статьи:
Профессиональный трейдинг по методам Вайкоффа
Кажется, что движения на рынке и все, что происходит на нем, не поддаются точному предсказанию. Однако, если быть бдительным и внимательным, то получится рассмотреть некие закономерности. Логику в ситуациях на рынке заметил Ричард Вайкофф ещё в далёком начале 20 века. В данной статье рассмотрим методы Ричарда Вайкоффа и возможности, которые они предоставляют для трейдера.
Эксперт фондового рынка, Ричард Вайкофф, начал свою работу на бирже ещё в малом возрасте. Его карьерная лестница началась с посыльного и продолжилась трейдером и основателем компании. В 30-е годы Ричард написал книгу о том, как торговать на бирже, в которой он рассказал о собственном методе анализа ситуаций на рынке и бирже. Ключевые показатели, на которые опирался эксперт при анализе, это:
На тот момент метод, разработанный Ричардом считался революционным. Все трейдеры разбирали бюллетени, в которых эксперт публиковал свои прогнозы и результаты по бирже.
Метод Вайкоффа основывается на теории баланса, суть которой заключается в том, что рынок постоянно стремится к равновесию спроса и предложения. Бывает так, что баланс смещается из-за более сильного спроса или предложения. И в таком случае цена растёт или падает до положения, в котором снова будет баланс. В силу таких движений формируется тренд, который напрямую зависит от преобладающего на рынке интереса.
Правила Вайкоффа
Вайкофф построил свою теорию на действии цен и разных стадиях цикла, которые возникают на рынке. В своей книге «Диаграмма фондового рынка» эксперт изложил два ключевых правила:
Эти правила важны для осознания теории циклов рынка, высказанной Вайкоффом.
Тренды по методу Вайкоффа
Смену тренда можно увидеть через изменение объёма сделок. При сочетании движения цены с ростом объёма сделок можно сделать вывод о сохранении и даже росте тенденции. При маленьких объёмах тренд, скорее всего, идёт на спад и не будет продолжаться. Изменения можно проследить как раз с помощью объёмов.
Рыночные циклы
Вайкофф в такие давние времена продумал теорию действия цены, которая по сей день считается ключевым принципом в торговле. Метод гласит, что цикл движения цены актива состоит из 4 фаз:
1. Накопление – первая фаза цикла Вайкоффа, возникающая по причине роста институционального спроса. Бычья сила в этой фазе замедляется для накопления силы, после чего она готова к повышению цен. Несмотря на то, что данная фаза зависит от быков, движение цены пока выглядит боковым, именно так эту фазу на графике можно обнаружить. Опознавательный знак фазы накопления – это более высокие минимумы в рамках коридора. Фаза накопления возникает после создания коридора цены по завершении стремительного снижающегося тренда. В этот промежуток времени влиятельные участники рынка закрывают сделки и поддерживают уровень цен в сложившимся коридоре. Сильный спрос в данный период не даёт снижать цену.
При появлении на графике попыток прорыва границ коридоров с большим объемом можно сделать вывод о том, что формируется растущий тренд и стоит входить в рынок.
2. Рост – вторая фаза цикла. Быки на этом этапе достаточно сильны, чтобы пробить цену через верхнюю границу коридора. В этот момент на графике вырисовывается бычий тренд.
3. Распределение – следующая фаза цикла, во время которого медведи пытаются отвоевать власть над рынком. Цена на графике будет двигаться в направлении, похожем на этап накопления. Отличительный признак именно этапа распределения – это то, что цена будет постоянно отказываться от создания более высоких минимумов. На графике появляются все более низкие максимумы, иными словами, на рынке присутствует падение. Начинается период распределения после завершения восходящего тренда. В данной фазе участники рынка фиксируют позиции и не дают цене расти, поэтому она двигается в определённом диапазоне, не выходя за него. Считается, что сделки стоит начинать совершать после стремительного пробития ценой нижнего уровня и закрытия ключевого бара. В данной фазе случаются ложные пробития, после чего цена снова возвращается к уровню коридора. В связи с этим стоит следить за объёмом сделок, который должен быть больше предыдущих значений.
4. Снижение – последняя фаза цикла, которая формируется по причине наступления нисходящего тренда. В этот период у медведей появляется достаточное количество власти для сталкивания цен в медвежье направление. Тренд подтверждается после пробития нижнего уровня коридора. После завершения четвёртого этапа цикл повторяется.
Законы Вайкоффа
По результатам наблюдения за рыночным циклом, Ричард Вайкофф сформулировал три закона.
Методика работы по Вайкоффу
Трейдер, работающий по Вайкоффу, должен выполнить следующие действия:
Конечно, всегда стоит быть начеку, ведь ложные пробои нередки на рынке, а после них цена снова заходит в боковой тренд. Поэтому стоит, также, быть терпеливым и дожидаться закрытия сигнальной свечи и открывать сделки на уровне ее закрытия.
Тейк-профит и стоп-лосс стоит устанавливать по следующим правилам:
Изучив рассмотренный метод и определив все моменты, трейдер с лёгкостью может торговать по методу Вайкоффа.
Выводы
Эксперт биржевой торговли, Ричард Вайкофф, разработал и описал теорию рынка на основе ценовых циклов.
Ключевые правила, которые важно помнить:
Цикл по Вайкоффу состоит из четырёх фаз:
Может возникнуть шаблон Spring, представляющий из себя ложный прорыв с низкими объёмами, меняющий направление движения цены.
Важные правила Вайкоффа:
Торгуя по правилам цикла Вайкоффа, важно следить за объёмами.
Именно на больших объёмах происходят подлинные прорывы. Если же объём падает при пробое, он, скорее всего, не сменит фазу.
Таким образом, торговая стратегия по Вайкоффу звучит так:
Анализ графиков с использованием теории Вайкоффа
Как трейдер, вы должны быть знакомы с некоторыми ведущими теориями относительно структуры рынка и циклов. Наиболее популярные это принцип Волн Эллиотта и Теория Доу. Тем не менее, сегодня мы добавим еще один важный тип анализа рынка в ваш торговый арсенал. Мы глубоко погрузимся в методологию ценового действия, известную как торговый метод Вайкоффа.
Кем был Ричард Вайкофф?
Ричард Вайкофф был известным биржевым трейдером и инвестором, который родился в конце 19 века. В раннем возрасте Вайкофф был очарован фондовым рынком, и в середине 20-х он смог открыть свою первую брокерскую фирму. Позже он написал несколько известных биржевых книг, которые до сих пор изучаются со участниками рынка.
Два правила Ричарда Вайкоффа
Теория Вайкоффа основана прежде всего на ценовом действии и различных циклических стадиях, с которыми приходится сталкиваться на рынке. Мы обсудим два важных правила, изложенных в его книге «Диаграмма фондового рынка». Эти два основных правила перефразированы ниже:
Эти два правила важны для понимания той информации, которую мы обсудим дальше — теория рыночных циклов Вайкоффа.
Теория рыночных циклов Вайкоффа
Вайкофф разработал теорию рыночного ценового действия, которая по-прежнему является ведущим принципом в сегодняшней торговой практике. Метод Вайкоффа утверждает, что ценовой цикл торгуемого инструмента состоит из 4 этапов: Накопления, Роста, Распределения и Снижения.
Фаза накопления (Accumulation Phase)
Процесс накопления — это первый этап ценового цикла Вайкоффа. Стадия накопления обусловлена ростом институционального спроса. Быки замедляются при наборе силы, и в результате они готовы повышать цены.
Хотя этап накопления связан с быками, на графике ценовое действие выглядит плоским. Другими словами, процесс накопления на графике иллюстрируется боковым диапазоном.
Более высокие основания в пределах диапазона обычно считаются сигналом о том, что ценовое действие в настоящее время находится в фазе накопления.
Фаза Роста (Markup Phase)
Рост — это второй этап торгового цикла Вайкоффа. Быки получают достаточную силу, чтобы подтолкнуть цену через верхний уровень диапазона. Обычно это сигнал о том, что цена выходит на второй этап и на диаграмме появляется бычий ценовой тренд.
Фаза распределения (Distribution Phase)
Процесс распределения является третьим этапом ценового цикла Вайкоффа. На этом этапе медведи пытаются восстановить власть над рынком.
Прайс экшн на графике на этом этапе будет плоским, как и в процессе Накопления. Одним из признаков того, что рынок находится на этапе распределения, будет постоянный отказ цены в создании более высоких оснований на графике. Цена создает более низкие вершины, что свидетельствует о том, что в настоящее время на рынке наблюдается падение.
Фаза Снижения (Markdown Phase)
Снижение — последний этап ценового цикла Вайкоффа. Процесс снижения происходит, поскольку после фазы распространения начинается нисходящий тренд. Это указывает на то, что медведи получили достаточную власть для продвижения рынка в медвежьем направлении.
Снижение подтверждается, когда ценовое действие разрушает нижний уровень плоского диапазона горизонтального канала распределения на графике.
Впоследствии весь процесс повторяется, начиная с первого этапа — процесса накопления.
Ниже вы найдете эскиз, иллюстрирующий концепции ценового цикла Вайкоффа:
Синие линии показывают процесс накопления. Обратите внимание, что первые два начинают рост. Это подтверждает, что на данный момент рынок может накапливаться. Прорыв через верхний уровень диапазона накопления подтверждает завершение Накопления и начало Роста (зеленая линия).
Уменьшающиеся вершины в верхнем диапазоне сигнализируют о том, что рынок может войти в Распределение. Прорыв через нижний уровень диапазона Распределения подтверждает завершение этапа и начало Снижения (красная линия).
Накопление / Распределение
Возможно вы заметили, что-то на нашем примере рыночного цикла Вайкоффа, о чём мы еще не говорили. Вы заметили, что цена опустилась ниже канала накопления и перешла выше канала роста до создания реального прорыва? Это явление называется весной Вайкоффа (Wyckoff spring), что по существу является ложным прорывом. Это ещё одно убедительное подтверждение того, что ценовое действие следует за рыночным циклом Вайкоффа.
Красные круги на изображении выше показывают вам, как «весна» появляется внутри структуры Вайкоффа. Первоначальный прорыв (Весна), противоположный ожидаемому ценовому движению, используется в качестве подтверждения разворачивания цикла. Весна часто связана со структурой стоп-лоссов, о которых знают фин-учреждения, другими словами они специально подталкивают цены к очевидным областям размещения пользовательских стопов, чтобы собрать необходимую ликвидность для выполнения своих ордеров.
Три закона Вайкоффа
Ричард Вайкофф подчеркивает три закона, которые являются естественной причиной Рыночного цикла.
Спрос против предложения
Если есть большее давление на продажу, вызванное избыточным предложением, мы, вероятно, увидим снижение цены. Если есть большее давление на покупку, вызванное избыточным спросом, мы, скорее всего, увидим рост цены.
Усилия против результата
Вайкофф говорит, что каждое усилие должно привести к определенному результату на финансовых рынках. Одним из примеров отношения усилий и результата являются данные об объеме торговли. Если имеется необычно высокий объем торговли, мы можем ожидать большое ценовое движение. Таким образом, крупный бар объема является усилием участников рынка завоевать доминирующее положение. Большое рыночное движение — результат этих усилий.
Причина против эффекта
Вайкофф утверждает, что каждая причина на рынке приводит к пропорциональному эффекту. Возьмем, например, этапы накопления и распределения. Накопление приводит к повышению и росту цен, а распределение приводит к падению и ценовым уменьшениям. Накопление является причиной, а Рост — это эффект.
Анализ объема Вайкоффа
Объем имеет большое значение для Wyckoff трейдера, поскольку он может предоставить ценную информацию о том, что в действительности происходит «за кулисами».
Анализ объема Вайкоффа обеспечивает подтверждение прогрессирующих событий во время ценового цикла Wyckoff. Как я указал ранее, высокие объемы могут привести к устойчивым ценовым движениям — Результату. Однако это ещё не всё. Wyckoff Volume Spread Analysis также помогает определять периоды, когда цена переходит между различными этапами ценового цикла Вайкоффа.
Когда цена движется через ключевой уровень во время ценового цикла Вайкоффа, вы должны считать движение действительным, если объемы торговли относительно высоки во время прорыва. Если объемы уменьшаются, тогда вы, вероятно, смотрите на «весну» (ложный прорыв), а не на реальный прорыв. В приведенной ниже таблице представлен пример этого явления.
Это пример этапа накопления по циклу Вайкоффа. Обратите внимание на диаграмму, что первые два дна (основанные на ценах закрытия) немного увеличиваются. Это указывает на то, что рынок, скорее всего, находится на стадии накопления. Внезапно мы видим медвежий прорыв через нижний уровень синего диапазона. Тем не менее, объем уменьшается во время пробоя на уровне, что предполагает, что это может быть ложный прорыв (весна), прежде чем настоящий прорыв действительно произойдёт.
Цена полностью изменяет сразу после пробоя, создавая пару больших бычьих свечей. В то же время объем торгов увеличивается. Это является убедительным свидетельством того, что ценовой цикл, вероятно, войдет во второй этап — Рост. Впоследствии цена ломает верхний уровень диапазона и начинает резкое увеличение.
Бычье движение немного замедляется во время уменьшения объемов. Это указывает на то, что ценовое действие, скорее всего, подвергнется корректировочному движению, что и происходит впоследствии.
Возобновление Бычьего движения происходит, когда ценовое действие прорывается через верхний уровень корректирующего канала при увеличении объема торговли.
Как заработать на Форекс, используя Wyckoff Trading
Трейдеры могут использовать ценовой цикл Вайкоффа для распознования предстоящих ценовых движений. Например, конец этапа накопления — это начало Роста, и можно открыть длинную позицию. В то же время конец этапа Распределения — это начало нисходящего движения, и можно открыть короткую позицию.
Понимание различных стадий ценового цикла позволит вам занять наиболее вероятную торговую позицию. Мы можем попробовать купить как можно ближе к началу Роста и попытаться держать позицию как можно ближе к концу. Такая же практика действует для продаж.
Торговая стратегия
После выполнения анализа Вайкоффа вы должны распознать текущий рыночный цикл. Чтобы использовать текущий цикл, мы должны иметь торговый план, который можем выполнить. Итак, теперь давайте обсудим некоторые правила торговой стратегии Вайкоффа, которые помогут вам инициировать и управлять вашими сделками в ценовом цикле.
Торговый вход
Вы должны открыть сделку, когда прайс экшн переходит от стадии Накопления к Росту и от Распределения к Спаду. Во-первых, вам нужно будет подтвердить текущий этап движения пары форекс. Это поможет выявить увеличение дна для Накопления и уменьшение вершин для Распределения. Кроме того, было бы полезно проанализировать предыдущее ценовое движение для получения дополнительных подсказок.
Другой способ, которым вы можете попытаться подтвердить стадию Накопления или Распределения, — это определить «весну», которая является переходным ценовым действием, которое часто происходит между этапами цикла.
Также при определении процессов накопления и распределения могут оказаться полезны графические паттерны. Потенциальная цена, выходящая из шаблона, может помочь вам определить переход на разметку или уценку.
Фактическая торговля происходит, когда ценовое действие нарушает диапазон в направлении ожидаемого движения. Например, вы можете купить валютную пару, когда цена сломает плоский диапазон через верхний уровень. и наоборот, вы можете продать валютную пару, когда цена нарушит нижний уровень поддержки в области Распределения.
Кроме того, вы должны следить за объемом для получения дополнительных подсказок, которые подтверждают правильность вашего решения.
Стоп-Лосс
Как вам хорошо известно, на Forex нет 100% — ной уверенности. Поэтому при открытии сделки всегда следует использовать стоп-лосс. Если вы торгуете «Ростом», ваш стоп-лосс должен быть расположен ниже самой низкой точки этапа накопления. Если вы торгуете «Падением», тогда ваш стоп-лосс должен быть расположен выше самой высокой точки на этапе Распределения.
Тэйк Профит
Вы можете использовать анализ прайс экшн для управления вашими тейками. Давайте обсудим случай, где Вы торгуете на «Повышении».
Одним из признаков того, что цена переходит от Повышения к Распределению, является наличие нисходящих вершин на графике. Это событие должно информировать вас о возможной распродаже.
Другой сигнал выхода на графике — медвежья весна. Если вы заметите это, вы должны закрыть торговлю, потому что ценовое действие вступило в позднюю стадию кривой распределения.
Третий способ, которым вы могли бы управлять своим выходом, — это следить за развитием графических паттернов и свечных моделей. Проявление разворота может быть сигналом о том, что цена может войти в коррекцию или полностью сменить направление.
Одно можно сказать наверняка, анализ Вайкоффа и методы прайс экшн идут рука об руку. Поэтому анализ ценового действия — отличный способ инициировать и управлять сделками в ценовом цикле Вайкоффа. Вы всегда должны проявлять гибкость в своем анализе и быть готовым к тому, что рынок может меняться. Будьте готовы действовать таким образом, чтобы соответствовать текущей доступной рыночной информации, о чем свидетельствует ценовой график.
Торговый пример по методу Вайкоффа
Теперь давайте продемонстрируем в действии анализ рынка с применением метода Вайкоффа, используя торговую стратегию, о которой мы говорили выше. Посмотрите на это изображение:
Вы видите диаграмму H4 пары USD/CHF за май — июль 2016 года. На изображении представлен подход к анализу для валютной пары на основе метода Wyckoff.
Изображение начинается с фазы Распределения USD/CHF. Внезапно ценовое действие ломает верхний уровень диапазона Распределения. Однако объемы торговли в то время уменьшаются, что ставит под сомнение подлинность прорыва вверх. Поэтому мы можем предположить, что на диаграмме может сформироваться паттерн Spring.
После этого цена полностью изменяется и ломает нижний уровень канала Распределения при увеличении объема. В этот момент вы можете продать USD/CHF, поставив стоп-лосс выше самой высокой точки диапазона Распределения (как показано на изображении).
Посмотрите, что Снижение начинается сразу после Распределения, и цена CHF снижается более чем на 4% менее чем за неделю. Затем мы видим боковое движение, которое намекает, что фаза Снижения, уже вероятно завершена. Вы закрыли бы вашу торговлю, когда цена начнет создавать увеличивающиеся вершины (желтая линия). Так же на графике у нас есть паттерн Двойного дна, созданный на первых двух основаниях — это ещё одна причина для закрытия торговли.
Цена заканчивает стадию Снижения и начинает Накопление, которое можно увидеть в синем горизонтальном канале. Во время Накопления мы видим, что цена падает на уменьшающихся объемах и ломает синий канал вниз. Поскольку объемы уменьшаются, мы ожидаем шаблон Spring, а не настоящий прорыв.
Обратите внимание на бар Объема в зеленом круге. Он полностью изменяет тенденцию. В этот момент ценовое действие заканчивается весной и начинается рост. Несколько периодов позже мы видим прорыв через верхний уровень канала Накопления. Это сильный сигнал на покупку, который вы могли бы использовать, чтобы войти в длинную позицию по паре USD/CHF. Вы должны разместить свой стоп-лосс ниже самой низкой точки фазы Накопления, как показано на изображении.
После этого цена переходит на этап Роста. Пара USD/CHF повышается, создавая более высокие максимумы. После увеличения на 3,67% цена начинает останавливаться. Фиолетовый треугольник показывает, что цена выходит из своего зеленого бычьего тренда и создает боковое движение. Пробитие вниз зеленой линии бычьего тренда — это сигнал о том, что этап Роста, вероятно завершен, и начинается новый этап Распределения. Неожиданно верхний уровень треугольного диапазона разрушается при уменьшении объемов. Это еще один паттерн весны. Здесь вы можете закрыть свою длинную позицию, исходя из предположения, что цена изменится и начнется Снижения.
Заключение
Ричард Вайкофф был известным биржевым трейдером и инвестором, который разработал теорию рынка, основанную на ценовых циклах.
Есть два важных правила Вайкоффа, которые вы должны запомнить:
В ценовом цикле Вайкоффа говорится, что на рынке существует четыре этапа:
Шаблон Spring — это резкое ценовое движение, которое ломает канал диапазона в направлении, противоположном реальному ожидаемому прорыву. Этот ложный прорыв появляется при низких объемах и часто меняет направление, чтобы отправить цену на следующий этап.
Существуют три важных правила Вайкоффа:
При торговле ценовым циклом Вайкоффа важны объёмы.
Подлинные прорывы появляются при увеличении и больших объемах торговли.
Если объемы снижаются при пробое, вероятность реального прорыва снижается.
Торговая стратегия Вайкоффа:
Откройте сделку, когда цена перейдет от фазы Накопления к Росту или от Распределения к Снижению.
Разместите стоп-лосс на другой стороне диапазона.
Оставайтесь в торговле до тех пор, пока ценовое действие и / или индикатор объема не даст вам противоположного сигнала.