Что такое защитный приказ
Что такое защитный приказ
Стоп-заявка — это заявка на покупку или продажу финансового инструмента, когда цена на него достигает заданного вами значения. Так вы не упустите нужный момент на рынке, даже если не следите за котировками 24/7.
Сначала нужно заранее завести стоп-заявку в торговом терминале или приложении. Стоп-заявка будет храниться на сервере брокера до тех пор, пока не наступит стоп-цена — в этом случае заявка уходит в систему биржи.
Заявку стоп-лимит используют, чтобы ограничить потери заранее просчитанной суммой. Если рынок неожиданно обвалится, ваши убытки будут для вас прогнозируемыми.
Вы выставляете стоп-цену — сигнальную цену к покупке или продаже для брокера. А также допустимый диапазон — до какого предельного значения брокер может совершать сделку. В приложении «Мой брокер» вам будет всё понятно интуитивно: в разделе «тип заявки» смените лимитную или рыночную заявку на стоп-приказ, выберите stop-limit и вбейте нужные значения в графы «цена активации», «цена лимитной заявки».
Когда вы будете заводить тейк-профит в «Моём брокере», укажите:
Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.
Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. 129110, Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1, 3 подъезд.
Что такое стоп-заявки и как их использовать
Поймать тот самый момент и выгодный курс на бирже — главная боль инвестора. Но о ней можно забыть, если автоматизировать торговлю, освоив работу со стоп-заявками.
Как работают биржевые заявки?
Чтобы совершить сделку на бирже, нужно отправить заявку на покупку или продажу финансового инструмента. Для этого можно воспользоваться торговым терминалом QUIK, Мой Брокер или голосовым поручением трейдеру.
Новый сервис на БКС Экспресс — торговать стало еще удобней!
Что такое стоп-заявка?
Стоп-заявка — это заявка на покупку или продажу финансового инструмента, когда цена на него достигает заданного вами значения. Это очень удобно, когда нет возможности постоянно быть у терминала, риск упустить нужную цену сводится к нулю.
Сначала нужно заранее завести стоп-заявку в торговом терминале или приложении. Стоп-заявка будет храниться на сервере брокера до тех пор, пока не наступит стоп-цена — в этом случае заявка уходит в систему биржи.
Стоп-лимит. Чтобы остановить потери
Заявку стоп-лимит используют, чтобы ограничить потери заранее просчитанной суммой. Если рынок неожиданно обвалится, убытки будут заранее известны.
Нужно задать стоп-цену — сигнальную цену к покупке или продаже для брокера. А также допустимый диапазон — до какого предельного значения брокер может совершать сделку. В приложении Мой брокер все достаточно просто: в разделе «тип заявки» нужно заменить лимитную или рыночную заявку на стоп-приказ, выбрать stop-limit и задать нужные значения в графы «цена активации», «цена лимитной заявки».
Пример. Инвестор купил акцию за 195 рублей и рассчитывает, что цена будет расти. Но на случай обвала защищает свою позицию и выставляет стоп-лимит на 190 рублей. Если цена упадет до 190, то брокер продаст акцию за 190 рублей или другую ближайшую цену. Если акция выросла до 200, то можно поменять стоп-лимит на 196: тогда это уже не ограничение убытков, а страхование прибыли.
Тейк-профит. Чтобы зафиксировать прибыль
Тейк-профит поможет заработать максимально возможную прибыль автоматически. При достижении цены активации брокер не подает заявку на биржу, а запускает пересчет заявки на продажу по заранее заданным параметрам. Стоп-заявка выставляется немного ниже максимального значения цены за небольшой период (несколько дней или месяцев) — в случае покупки бумаги. Если цена растет, тейк-профит тоже перемещается наверх, а если снижается — тейк-профит стоит на месте. Когда курс бумаги спускается от локального максимума на значение отступа или больше, выставляется лимитированная заявка на продажу с учётом спрэда.
При использовании тейк-профита в Мой брокер, указываются следующие параметры:
— цена активации — в этот момент запускается расчет заявки;
— отступ — изменение цены от максимального значения, которое инициирует заявку;
— спрэд — отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку.
Пример. Инвестор купил акцию за 19 800 рублей: он надеется, что в будущем курс повысится, и он сможет продать ее дороже. Он установил цену активации в размере 20 000, отступ от текущей цены — 50 рублей, а защитный спрэд — 10 рублей. Когда акция пробила значение в 20 000, запустился перерасчет заявки. Ценная бумага продолжила расти и обновила максимальный уровень цены до 20 200 рублей, и система тут же рассчитала условие продажи (20 150 рублей). Вдруг график сменил направление, курс начал падать, а когда снизился до 20 150, брокер подал бирже заявку на продажу по 20 140 рублей. Инвестор зафиксировал прибыль — 340 рублей.
Шпаргалка: когда какие значения указывать
Если покупать ценную бумагу, значит выгода заключается в ожидании роста. Поэтому нужно установить тейк-профит выше цены покупки. А стоп-лосс ниже цены покупки: если курс будет падать, то убытки будут ограничены.
Если продавать ценную бумагу, то предполагаете, что цена будет падать. Значит, тейк-профит устанавливаем ниже цены открытия, а стоп-лосс — выше.
Тейк-профит должен быть больше стоп-лосса, чтобы была возможность покрыть убытки выгодной сделкой.
Возможные риски
Как мы уже говорили, стоп-заявки исполняются по заданной инвестором цене или не хуже рыночной. Не хуже рынка заявка может исполнится, если на рынке не будет встречного предложения.
Параметры, которые задает инвестор, могут стать не актуальными в момент исполнения заявки. Произойти это может из-за постоянно меняющейся ситуации на рынке. Также существует риск проскальзывания, когда рынок резко проходит заданный инвестором уровень цены.
Минимизировать такой риск можно правильными параметрами, учитывая волатильность и ликвидность инструмента. Подробнее о ликвидности можно прочитать в нашей статье.
Нужно помнить, что стоп-заявки работают по заранее заданному алгоритму, неверно указанные параметры могут привести к ошибочному исполнению.
Стоп-лимит создан для ограничения убытков, с его помощью нельзя зафиксировать прибыль. Если инвестор купил актив, то стоп-лимит на продажу должен быть по цене ниже рынка, в ином случае сделка просто исполнится по рыночной цене. И наоборот, если фиксировать потери от короткой позиции, то стоп-лимит на покупку должен быть выше текущей цены на рынке.
Тейк-профит функционирует по тому же принципу, только для фиксация прибыли. Фиксация убытков такой стоп-заявкой не получится, она просто исполнится по рынку или может вообще не сработать.
Эти технические правила могут встретиться в терминале QUIK и их следует знать, чтобы не совершить ошибки. Приложение Мой Брокер уведомит об ошибке в данных при ее наличии, и заявка принята не будет.
Читайте также:
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Главное за неделю. Будем качать посвистывая
Итоги торгов. Распродажи могут усилиться на следующей неделе
Идеальные фишки: дают максимум доходности на единицу риска
Наиболее подходящие акции США для активных трейдеров на декабрь
Внимание, Snap!
Агрегатор такси уезжает в Гонконг. Китайские бумаги поехали вниз!
Небольшой биотех потеснил Apple в топе по оборотам на СПБ Бирже
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Несколько простых правил по установке стоп-лоссов
Несколько простых правил по установке стоп-лоссов
В данной статье я не собираюсь спорить о необходимости установки защитных приказов (стоп-лоссов) при совершении каждой сделки. Каждый волен распоряжаться своими деньгами по собственному усмотрению, и если вы считаете, что можете обходиться без стоп-лоссов, это ваше право. Что касается меня, то уже много лет все мои сделки обязательно сопровождаются стоп-лосом. Я твердо уверен в том, что мы всегда должны ограничивать свои потери и всегда должны понимать, какой максимальной суммой мы рискуем в каждой сделке. В данной статье я приведу несколько простых полезных правил, для тех, кто, как и я, всегда ограничивает свои потенциальные убытки.
Правило 1.
Старайтесь избегать защитных приказов, установленных в процентном отношении к цене покупки. Дело в том, что разные бумаги имеют различный разброс цен в течение дня, т.е. среднедневная волатильность (разность между максимальным и минимальным значением цены в течение дня) по разным бумагам может сильно отличаться. Следовательно, и подход к каждой бумаге должен быть индивидуальным, а не одним для всех. Некоторые акции, например Мечел, торгуются достаточно активно, и разность между ее максимальным и минимальным значением в течение дня может составлять 3-4% и более. Другие же бумаги более “спокойные”. В качестве примера “спокойной” акции можно привести Лукойл, разброс цен у которого внутри дня часто составляет всего 2%. Соответственно установка стоп-лосса на уровне 2% от цены покупки для акций Мечела может привести к частому срабатыванию и, как следствие, потере денег. Так что устанавливайте защитные приказы не в процентном отношении к цене покупки, а в процентном отношении к средней волатильности по бумаге за определенный период (я, например, использую среднюю волатильность за последние 10 торговых дней).
Правило 2.
Избегайте слишком близких стоп-лоссов. Старайтесь дать рынку некоторый простор для движения, а снижать общий риск сделки лучше уменьшением размера позиции, вместо уменьшения размера стоп-лосса. Например, вы можете открыть сделку на 200 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 2% или вы можете открыть сделку на 100 тысяч рублей и установить стоп-лосс на уровне 4%, в обоих случаях вы рискуете в сделке 4 тысячами рублей. Так вот, лучше открыть сделку на меньшую сумму и увеличить размер стоп-лосса, ибо в таком случае вы уменьшите размер комиссионных издержек, сохраните большую часть депозита для будущих сделок, а также будете лучше защищены от гэпов и проскальзывания.
Правило 3.
Не стоит располагать стоп-лосс на круглых уровнях цены, например, на уровне 100, 500, 1000 и так далее. Эти уровни обычно психологически притягивают большинство трейдеров. Именно на круглых числах собираются обычно самые большие объемы ордеров на покупку и продажу. Очень часто цена доходит до круглого значения, а потом разворачивается обратно. В данном случае, рекомендую расположить стоп-лосс под круглым числом.
Правило 4.
При расчете размера стоп-лосса необходимо учитывать срок ожидаемого времени владения акцией. Если вы купили бумагу на основании сигнала, полученного на дневном графике, то не стоит устанавливать стоп-лосс на уровне 20%, логичнее будет установить его на уровне одной среднедневной волатильности по бумаге. Соответственно, если вы купили акции с горизонтом инвестирования 1 год (например, купили лучшие бумаги по итогам прошедшего года), то бесполезно и неэффективно устанавливать стоп-лосс на уровне 2-3% от цены покупки. Разумеется, оптимальные значения стоп-лосса в каждом конкретном случае подобрать невозможно, тем не менее, я рекомендую использовать следующие значения стоп-лосса в зависимости от ожидаемого времени владения акцией:
Я не торгую внутри дня и не занимаюсь скальпингом, поэтому не могу дать совет о том, каким должен быть размер стоп-лосса в случае, если время владения акцией составляет несколько часов или минут. По моему мнению, подобная торговля неэффективна при обычном размере комиссионных издержек и требует или особых высокочастотных алгоритмов, или специальной брокерской комиссии, или очень эффективной торговой системы с очень большим количеством прибыльных сделок.
Правило 5.
Стоп-лоссы бывают двух основных видов: рыночные и лимитные. Я рекомендую устанавливать рыночный стоп-лосс, т.е. закрывать позицию по любой ближайшей цене на рынке в случае достижения стоп-цены. Исключением может служить ситуация, когда вы приобрели на достаточно большую сумму малоликвидные бумаги, в таком случае, использование рыночного стоп-лосса может вызвать сильное проскальзывание и более эффективным может стать использование лимитированного стоп приказа. Что касается меня, то я стараюсь не покупать на большие суммы малоликвидные бумаги и всегда использую рыночные стоп-лоссы. Многие известные трейдеры придерживаются подобной тактики. Например, вот что пишет на эту тему Уильям О’Нил:
«Начинающие инвесторы любят устанавливать лимитированные приказы. Они редко отдают рыночные приказы. Такая тактика малоэффективна, потому что в погоне за восьмушками и четвертинками пункта инвестор упускает из вида более важное и широкое движение рынка. В конечном итоге приказы с ограничением цены исполнения абсолютно расходятся с рынком и не позволяют инвестору расстаться с теми акциями, которые следовало бы продать во избежание существенных потерь»
P.S. Тем, кто уже занес пальцы над клавиатурой, чтобы написать, что стоп-лосс нужен только спекулянтам, а инвестор может прекрасно обойтись без ограничения убытков, предлагаю сначала ознакомиться со следующей статьей:
Нужен ли стоп-лосс инвестору?
И не забудьте подписаться на мой блог, дальше будет еще интереснее!
Что такое защитные приказы
Защитные приказы что это? Это слово напрямую связанное с трейдингом.
Популярные темы:
Что такое защитные приказы простыми словами
Любая торговая стратегия должна предусматривать ограничение рисков и правильный выходи из позиции. Это может быть выход по противоположному сигналу, или статическое значение. Например трейдер рассчитал что оптимальная прибыль по открытой позиции равна 4%, а максимальный убыток 2%, в этом случай он может заранее указать данные параметры при открытии сделки.
Что такое защитные приказы простыми словами — это стоп ордера, своего рода триггеры, трейдер выставляет лимит цены, по достижении которого открывается ордер. Ордер может быть любой, как на продажу, так и на покупку.
Существует три основных вида защитного приказа: ограничить убытки — Stop Loss, зафиксировать прибыль — Take Profit, ограничить убытки и зафиксировать прибыль при развороте цены на заданный процент — Trailing Stop.
Если трейдер хочет ограничить свои убытки на уровне 2% от суммы сделки, то ему необходимо указать цену при которой сработает триггер на 2% ниже от точки входа, это справедливо для торговли без кредитных плеч. Если вы торгуете с кредитным плечом, то рассчитывайте цену при которой сработает стоп лосс ордер исходя из величины плеча.
Если трейдер хочет зафиксировать прибыль, то он выставляет тейк профит ордер. Например, для того чтобы зафиксировать прибыль +4%, необходимо указать цену при которой сработает триггер на 4% больше цены вход, это справедливо для торговли без кредитных плеч. Если вы торгуете с кредитным плечом, то рассчитывайте цену при которой сработает тейк профит ордер исходя из величины плеча.
Так же существует защитный приказ, который активируется в том случае если трейдер уже получил профит, а цена делает разворот. Данный вид защитного приказа называется Trailing Stop, трейдер указывает процент отклонения от цены предыдущего максимума, например трейдер указывает процент отклонения 1%, цена начинает рост и поднимается на 5%, далее происходит спад на 1%, в этом случае сработает ордер на закрытие сделки.
Что такое Стоп Лосс понятным языком – зачем он нужен, как его правильно ставить и можно ли перемещать
Защитный приказ. Защищает от «слива» всех денег на бирже.
Сегодня я вам расскажу о том, что такое Стоп Лосс. Это защитный приказ, который устанавливается в торговом терминале и защищает трейдера от потери всего капитала.
Давайте знакомиться с ним подробнее.
Что такое Стоп Лосс
Это слово происходит от английского «Stop Loss». Loss – это убыток, а Stop – останавливать. Получается «останавливать убыток».
Стоп Лоссы – это торговые приказы, которые автоматически закрывают убыточные сделки.
Приведу пример (грубый и выдуманный). Вот вы купили доллар по 75 рублей. Вы хотите его продать, когда цена поднимется до 80 рублей. Но что вы будете делать, если рынок пойдет против вас?
Если не сделать ничего – вы можете лишиться большей части своих денег. Чтобы этого не произошло, надо поставить Стоп Лосс. Например, на ценовое значение «70 рублей за доллар». Когда цена доллара опустится до 70 рублей, Стоп Лосс сработает и брокер поймет: «Ага, трейдер приказывает закрыть сделку. Ок, закрываю» – и продаст все ваши доллары. Сколько-то денег вы потеряете, но всей суммы на счете точно не лишитесь.
Стоп Лоссы работают даже тогда, когда вы не сидите перед монитором. И когда компьютер вообще выключен. Они помогают трейдерам спокойно спать по ночам.
Как еще называют Стоп Лоссы
На сленге их называют «лосями». Поймать лося – значит закрыть сделку по стоп лоссу.
Еще трейдеры могут говорить просто: «Стоп» или «Стопы». Например: «У меня все сделки по стопам закрылись» – это значит, что по всем сделкам сработали Стоп Лоссы.
Прокомментирую еще одно интересное выражение. «Спать с лосем» – значит понять, что сделка убыточная, но она не может закрыться по Стопу, потому что рынок не работает.
Например, если в выходные дни выходит новость о попытке переворота в Турции – курс лиры резко упадет. Вы поймете, что сделки у вас убыточные, но они не будут закрыты до понедельника, пока рынок снова не начнет работать. Ничего приятного в том, чтобы спать с лосем, конечно, нет.
Как устанавливать Стоп Лоссы
Есть несколько способов. Я прокомментирую их на примере торгового терминала МетаТрейдер, через который обычно совершаются сделки на валютном рынке Форекс. На фондовом рынке все работает примерно так же.
При открытии сделки
Это самый правильный вариант. Перед тем как нажать на кнопки «Купить» или «Продать», вы должны обязательно поставить Стоп Лоссы.
Сделать это можно так. Определите по своей торговой стратегии, где надо закрыть убыточную сделку. Положите на это место горизонтальную линию и посмотрите, на каком она ценовом значении.
Сейчас цена находится на уровне 1,21270. Я предполагаю, что будет рост, поэтому откроюсь на повышение. Стоп Лосс поставлю под уровень предыдущей ценовой впадины – то есть на 1,19437.
Открываю окно нового ордера, вписываю нужное значение, нажимаю «Buy».
Теперь если я уберу линию, я увижу красный пунктир – мой Стоп Лосс.
Делать защитные приказы лучше именно сразу, когда вы открываете сделку. Потому что рынок может резко развернуться и пойти не в вашу сторону. Особенно это актуально для малых таймфреймов.
Перетаскиванием цены
Если вы открыли сделку, но не задали ей Стоп Лосс, задайте его следующим образом. Нажмите на линию цены левой кнопкой мыши и перетяните ее вниз.
Это очень быстро и удобно. Не надо ничего высчитывать, вводить какие-то цифры. Но, предупреждаю, на малых таймфреймах вы можете не успеть поставить Стоп Лосс таким способом.
Изменением ордера
Кликните дважды на линию цены. У вас откроется окно ордера. Введите туда нужное значение Стопа и нажмите «Изменить».
Когда укажете новое значение, кнопка «Изменить» станет кликабельной, на нее можно будет нажать и ваши правки будут внесены.
Где отображаются защитные приказы
Во-первых – на самом графике.
Во-вторых, в «Терминале».
Если терминал у вас не отображается, нажмите на кнопки Ctrl + T (в английской раскладке). Запомнить легко: T – терминал.
Так делается именно в Метатрейдере, как в других терминалах – к сожалению, не знаю, не сталкивался.
Как посмотреть данные по Стоп Лоссу
Надо подвести к нему курсор. Вы увидите информацию о том, какую сумму денег вы потеряете, если цена дойдет до защитного приказа. Кроме этого будет указано расстояние в пунктах, которое цене надо до него пройти.
Если вы будете двигать Стоп Лосс, эти данные будут автоматически меняться и отображаться. Поэтому можно очень четко определить максимально возможные убытки, это удобно.
Про правила управления капиталом
Напомню вам, что в каждой сделке на финансовом рынке вы должны рисковать не более чем двумя процентами от всего депозита. Если у вас на счете сто долларов, максимальный риск в сделке – два доллара. Помните об этом, когда ставите Стопы.
Более крупные потери выбьют вас из психологического равновесия. Вы будете паниковать и либо «выйдете из игры», впав в депрессию, либо включите «азартного игрока» и будете пытаться отыгрываться. И то и другое губительно для вас и ваших денег.
Всегда ли Стоп Лоссы работают
Нет. Не всегда. И это очень важно знать. Рассмотрим два случая, когда они не срабатывают.
Первый – когда рынок закрыт. То есть брокер отдыхает, ничего не видит и ничего не делает. Ему абсолютно все равно, что происходит в мире. Напомню вам, что Форекс работает круглосуточно и закрывается только на выходные, а фондовые рынки закрываются еще и на ночь. Причем на «свою» ночь – в их часовом поясе. С вашей ночью она может не совпадать.
Приведу пример. Вот вы открыли сделку по цене 1.22559. Поставили защитный приказ на уровень 1,22471.
А что произошло дальше? А дальше были выходные и никто не работал. Но цены двигались. И когда в понедельник брокер начал работать – цена была на уровне 1,22220.
Произошел так называемый ценовой разрыв или «гэп». По какой цене брокер закроет вашу сделку? По вашему «законному» Стопу на уровне 1,22471? Нет. Потому что этой цены не было. Ее в принципе не было. Была только цена 1,22220. Вот он по этой первой цене, которая была в понедельник, и закроет позицию.
В результате вы потеряли в 3,85 раза больше денег.
Из-за того, что рынок не работает в выходные дни, многие трейдеры закрывают свои позиции в пятницу. Они хотят в субботу и воскресенье спать спокойно. А трейдеры фондового рынка закрывают позиции еще и на ночь.
Самая лучшая позиция на рынке – это «кэш», то есть наличка. Когда деньги у вас в кармане, никакой Стоп Лосс или гэп их не съест.
Второй пример – когда на рынка высокая волатильность и цены «скачут». Это бывает особенно часто перед выходом важных новостей. Я возьму для примера маленький разрыв на минутном графике – просто чтобы вы поняли суть.
Вот смотрите, поставили вы Стоп Лосс на уровень 1,20337.
Но из-за того, что на рынке была высокая волатильность, цена «перескочила» ваш защитный приказ. Цены 1,20337 на рынке не было. Ее никто не предлагал. Была сразу цена 1,20330. По какой цене брокер закроет вашу сделку? Естественно, по 1,20330. По той первой цене, которая будет под Стоп Лоссом.
На минутном графике, конечно, разница невелика. Но когда выходят важные новости, например, когда ФРС США о чем-то там болтает – цены могут скакать очень сильно. И ваши потери будут в разы выше, чем вы предполагали, когда ставили Стоп Лоссы.
И еще. Профессиональный трейдер Эдуард Сунгатуллин на одном из занятий по трейдингу сказал: «Если вы торгуете очень большими объемами, не факт, что брокер сможет сразу закрыть все ваши сделки. Возможно, он закроет какую-то часть по одной цене, а вторую – по другой, еще более низкой».
У вас такая проблема вряд ли будет, но если придете на рынок с большими деньгами (чего я не советую делать) – вспомните про этот момент.
Что значит «безубыток»
Это когда вы ставите Стоп Лосс на цену открытия сделки. Или еще чуть выше – на уровень спреда. Безубыток позволяет вам «выйти в ноль», если рынок развернется. То есть, если тенденция пойдет против вас, вы продадите финансовый инструмент по той цене, по которой купили его.
Безубытки нужны в том случае, если налицо сильное ускорение тренда. То есть рынок идет и идет в нужном направлении.
Иногда трейдеры еще делают так – продают половину актива с прибылью, ставят Стоп Лосс на безубыток и ждут. Если цена еще резко подрастает, они могут продать еще какую-то часть, например, четверть купленного объема (валюты, акций или иных инструментов) и снова ждать.
Делать так можно в том случае, если у вас хороший торговый опыт. Если вы новичок – не рискуйте.
Когда можно перемещать защитный приказ
Когда это позволяет сделать ваша торговая стратегия. Например, если вы торгуете по тренду в равноудаленном канале и тренд резко начинает ускоряться – вы можете понемногу подтягивать Стоп Лосс.
Обратите внимание, делать это можно только в соответствии с торговой стратегией. Если вы повышаете Стоп Лосс сами, просто из-за своей жадности, путь у вас только один – к сливу депозита.
Зачем ставить Стоп Лоссы
Чтобы защитить себя от потери всего капитала. Может оказаться так, что рынок резко развернется на фоне какой-то новости, а вас не будет за компьютером. Результат плачевный – сначала Стоп Аут, потом Маржин Колл – брокер сам закроет все ваши сделки, вы потеряете 80-100 % своего депозита.
Чтобы следовать своей торговой стратегии. Любая торговая стратегия базируется на соотношении прибыльных и убыточных сделок. Стоп Лоссы нужны для того, чтобы точно знать, какой убыток вы получите в определенной сделке и рассчитывать, окупится ли он в будущих сделках.
Для самоконтроля. Вы должны обязательно следовать правилам управления капиталом. Заставить себя рисковать не более чем двумя процентами от депозита можно только с помощью Стопов.
Какие привычки вам надо выработать
Ставить Стоп Лосс в каждой сделке. И желательно непосредственно при ее открытии. У вас в терминале не должно быть ни одной сделки без Стопов.
Не передвигать защитный приказ. Ставьте его так, как указывает ваша торговая стратегия и больше никогда не двигайте.
У новичков бывает такая ситуация. Рынок идет против них, подходит к защитному приказу, и они его чуть отодвигают в сторону. Они думают: «Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть и она развернется, надо подождать всего минутку». Потом еще отодвигают, еще, еще, а потом теряют в 3-4 раза больше, чем должны были.
Полезные материалы по теме
Если вы интересуетесь торговлей на бирже, посмотрите мою подборку с курсами по трейдингу. Я включил в нее несколько материалов, которые изучал лично, они все бесплатные и перечислены в самом начале статьи.
Даже если решите не торговать на бирже, я бы вам советовал все-таки посмотреть бесплатные видео-семинары на эту тему. Они интересные. Плюс, вы сможете лучше понимать финансовые новости и анализировать экономическую ситуацию в стране. Я думаю, лишним не будет. В любом случае, полезнее чем ТНТ-сериалы.
Подпишитесь на мою рассылку. Я планирую несколько общих статей по трейдингу и отдельные тексты про валютный рынок Форекс. Я расскажу вам о том, что такое технический анализ, познакомлю с торговыми терминалами, научу правильно выбирать брокеров. Все статьи, естественно, бесплатные. И, как мне кажется, простые и понятные.
Еще я вам хочу порекомендовать два очень классных курса. Они не про трейдинг.
Первый – «Личные финансы и инвестиции». Его ведет Сергей Спирин – очень опытный инвестор и финансовый консультант. Он объяснит вам, почему на трейдинге нельзя зарабатывать, докажет эффективность пассивных инвестиций (я сам в последнее время склоняюсь к его точке зрения).
Плюс, расскажет про основные инструменты для инвестирования. Программа относительно дешевая, так что посмотреть ее я вам очень и очень рекомендую. Курс проводится на базе Нетологии – онлайн-университета с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
Второй – «Финансовая грамотность». Это курс от Скиллбокса. Я думаю, вы часто видели его рекламу по телевизору, я сам как-то очень часто на нее попадаю. Курс не заточен под инвестиции, он просто о финансах, о том, что должен знать каждый человек.
Я вам его очень рекомендую, потому что он «жизненный». Мне, например, очень понравились видео про ипотеку – как ее правильно брать, как быть, если нечем платить, как расплатиться с долгами. Еще был классный материал про семейный бюджет, про то, что 70 % ссор происходит именно из-за неправильного распределения семейного бюджета. В общем, вещь классная, советую.
Кроме курсов почитайте вот эти три книжки про инвестиции. Это даже не книги, а скорее брошюры. Они от Города инвесторов – проекта, на который подписан и я, и Василий Блинов. Василий даже проходил там курс по покупке акций в качестве квалифицированного инвестора, мы скоро опубликуем текст на эту тему.
Заключение
В этой статье я пытался вам объяснить, что такое Стоп Лосс. Была ли моя статья вам полезна? Остались ли какие-нибудь вопросы?
Напишите, пожалуйста, о плюсах и минусах этой статьи в комментариях, чтобы я мог ее доработать.