Бриллиант на графике что означает
Паттерн Бриллиант в трейдинге: красиво, сложно, но ненадежно
Увидеть этот паттерн на реальном графике довольно сложно – он выглядит как стандартный флет, но с нестабильной волатильностью. Бриллиант (фигура Алмаз или Ромб) означает, как минимум, среднесрочную неопределенность рынка, когда вероятность движения в любую сторону практически одинакова. Но чем дольше он формируется, тем сильнее будет пробой и последующий тренд. Как его не пропустить − читаем дальше.
Фундаментальные условия
Эта фигура высшего пилотажа означает активную борьбу между медведями и быками, поэтому там есть периоды роста и падения, и в оптимальном варианте это должны быть одинаковые по времени периоды. Но в реале первый участок более длительный.
На дне рынка − после нисходящего тренда – продавцы постепенно выдыхаются, то есть ждем похода вверх. Бычий тренд – верхний диапазон рынка – покупатели слабеют, ждем победу медведей. Интересно, что для формирования разворота вниз нужно больше времени, как считают рыночные психологи, спекулянты гораздо активнее продают, чем покупают.
В любом случае цена внутри паттерна должна вести себя как сжатая пружина и периодически возвращаться к центральной линии (линии волатильности), так что общее направление фигуры должно быть горизонтальным.
Фигура Diamond во всех вариантах считается нестабильной и быстро «ломается» на спекулятивной волатильности, характерной для валютных активов.
Технические условия паттерна
Внешне Бриллиант выглядит как разворотная фигура из двух Треугольников, объединенных общими экстремумами. Обязательным условием считается параллельность двух каналов линий поддержки/сопротивления. Небольшая волатильность в зоне границ и основных экстремумов общей картины не меняет.
Оптимальной конфигурацией будет паттерн Ромб, тогда время роста и падения внутри паттерна примерно одинаково. Но как и в настоящих алмазах бывают камни с дефектами, так и модель Бриллиант на реальном рынке чаще всего формируется как параллелограмм со смещенными вершинами.
Теханализ требует, чтобы расходящийся этап был как минимум из трех волн, а во второй части паттерна должно быть две. В реале такое соотношение волн получается крайне редко, но принцип – сжатие должно быть быстрее расхождения – всегда выполняется. Но чем больше волн помещается в зону паттерна, тем сильнее будет движение после пробоя. Примерно посередине обязательно должна быть зона консолидации.
Динамика объемов для модели Бриллиант
Оптимальным решением будет использование реальных биржевых объемов, но в терминале Форекс придется пользоваться тиковыми данными. При формировании правильного Ромба, независимо от направления возможного разворота, динамика объемов должна быть одинакова.
Подтверждение Бриллианта такой динамикой объемов обязательно, иначе нельзя утверждать, что на рынке сформирован именно этот паттерн.
Торговые сигналы и целевые уровни
Бриллиант всегда возникает после сильного тренда. Стратегия одна − сделки открываются выходе из паттерна, на пробое границ. Прорыв сопротивления вверх – покупка, пробой поддержки вниз – продажа.
Предполагается, что диапазон движения после пробоя должен быть не менее высоты модели (от max до min), причем отложенное от точки пробоя. Гарантировано получается примерно 70-85%. Стоит как можно раньше переводить сделку в безубыток, потому что модель может отмениться на любой спекуляции. Прибыль обязательно нужно частично фиксировать. Выше расчетной точки рынок идет крайне редко, но все-таки это случается. Медвежий паттерн чаще отрабатывает 1,5-2 диапазона.
При полностью сформированной модели войти в рынок можно в нескольких точек:
Убыток страхуем или на уровне ближайшего max/min внутри паттерна (короткий StopLoss), или под экстремумом модели (консервативный стоп). Рекомендуемый таймфрейм для анализа и входа – H1, для контроля сделки – на шаг выше, например, H4.
Входить в рынок нужно только при полностью сформированной модели, Что это значит? Торговать внутри паттерна опасно, но так как рекомендуется искать Бриллиант на среднесроке, то если вы умеете уверенно торговать внутри дня и контролируете глобальную конструкцию − можно рискнуть.
И что в результате?
Если на H4 паттерн практически всегда отрабатывается на 75-85% достигает расчетных целей, на мелких периодах сигнал слишком слабый. Тем более, что не полностью сформировавшийся Бриллиант очень похож на модель Голова-Плечи, что может вызвать слишком ранний вход в рынок.
Бинарные опционы торговать по такой схеме опасно. За счет гораздо меньших, но при этом четко направленных биржевых объемов на фондовом и товарно-сырьевом рынках паттерн Алмаз формируется значительно чаще, чем на валютном. Идеальные модели практические не появляются, но выполнение условий с параллельными сторонами должно быть жестким. Простыми словами, все отклонения формы или динамики объемов от классических правил снижают эффективность торговых сигналов паттерна.
Бриллианту нужен хороший запас времени, это фигура не для краткосрочных спекуляций.
Открывать сделки нужно только на полностью сформированной модели, «фантазировать» на эту тему нельзя, схема и так неустойчивая. Но если эту драгоценность правильно и вовремя увидеть на графике, то на среднесрочных сделках можно неплохо заработать.
Оставляйте свои отзывы по работе с паттерном Бриллиант – нам важно ваше мнение.
Фигура Бриллиант
В своей работе трейдеры выбирают разные инструменты технического анализа. Участники фондового рынка, отдающие предпочтение более спокойным торговым стратегиям, часто используют в трейдинге графические паттерны. Я отношусь к их числу и поэтому сегодня хочу поделиться с вами своими наблюдениями по достаточно редкому паттерну. Фигура бриллиант в техническом анализе используется уже давно, позволяя успешно определять моменты разворота или же продолжения тренда.
Фигура Бриллиант в техническом анализе
«Diamond», он же «Ромб», «Алмаз» и «Кристалл» является, по сути, комбинацией двух паттернов. Речь идет о расходящемся и сходящемся симметрично треугольниках. Они формируются в конце как восходящих, так и нисходящих трендов.
Важно учитывать, что рассматриваемые паттерны формируются нечасто. Периодичность их появления напрямую зависит от волатильности актива. Реже всего формацию “Бриллиант” можно наблюдать на ценовых графиках активов с низкой ликвидностью. Подобная тенденция обусловлена тем, что образования фигуры требуются резкие и существенные скачки котировок.
Отзывы специалистов о паттерне
Эксперты в области технического анализа неоднозначно относятся к данной фигуре. К примеру, трейдер-миллионер Эрик Найман, при определенных условиях воспринимает формирование паттерна, как четкий сигнал к развороту. Вырезка из его книги “Малая энциклопедия трейдера”
При этом важно обращать внимание на показатель объема – он должен возрастать в центре и в месте прорыва в точке А. Цитата автора:
В то же время, Александр Элдер имеет на этот счет кардинально противоположное мнение. По его мнению, комбинация двух графических образований не может оцениваться в качестве четкого сигнала. Кстати, свои мысли он неоднократно подтверждает конкретными примерами.
С учетом всех нюансов, большинство аналитиков воспринимают формирование «Алмаза» свидетельством временного разворота, и открывают сделки в направлении пробоя с обязательной установкой Stop Loss. Искать фигуру лучше преимущественно на средних и больших таймфреймах – от Н4 и выше. Практика показывает, что на меньших интервалах актуальность паттерна существенно снижается.
Помимо таймфреймов определяющим фактором будет характер рынка. На спокойных и предсказуемых активах (акции, защитные пары, вроде USDJPY) появлению «Бриллианта» можно больше доверять. Иначе складывается ситуация при торгах на Форекс золоте или нефти.
Фигура Бриллиант в трейдинге
Бриллиант формируется преимущественно в конце ярко выраженных рыночных тенденций. Выше уже отмечалось, что появление фигур возможно как на восходящем, так и нисходящем движении. Нередко после сильного движения график демонстрирует хаотичные скачки цены. Речь может идти о целом ряде существенных колебаний, амплитуда которых, как правило, растет.
Для построения фигуры необходимо убедиться в том, что размах упомянутых колебаний не превышают прироста или падения цены актива, зафиксированных на предыдущем участке. Левая часть «Бриллианта» (его расходящаяся половина) образуется трендовыми линиями, которые строят по экстремумам.
Вторым этапом будет консолидация, в ходе которой сформируется правый (симметричный левому) треугольник паттерна. Имеется в виду фигура, образованная соединением линий поддержки и сопротивления, имеющими идентичную или же максимально приближенную величину.
Подтверждает паттерн пробоем свечи в правой половине в направлении, отличном от предшествовавшей тенденции.
Ценность Бриллианта сводится не только к прогнозированию возможных разворотов ценовых графиков. Формирование подобного паттерна поможет объективно проанализировать цели движения, а также уровни, на которых следует фиксировать потенциальные убытки.
Установка Take Profit и Stop Loss
В ситуации с StopLoss все выглядит максимально просто и однозначно. Он выставляется на 2-3 пункта выше или же ниже последнего экстремума, который предшествовал пробитию стороны треугольника.
Рассчитать позицию TakeProfit можно по одной из следующих методик:
Как показывает практика, чаще всего используют метод, основанный на определении высоты Алмаза. При явном пробитии около 80% ордеров в таких ситуациях закрываются с прибылью.
Пример торговли
Рассмотрим схему торговли по формированию Бриллиант паре USDJPY на 4 часах через брокера FxPro (офиц. сайт www.fxpro.com ). Как видно, фигура получилась достаточно симметричной и последняя свеча уверенно пробила кривую линии сопротивления. Ждем формирования новой свечи и открываем позицию.
При этом стоп лосс размещаем чуть выше линии сопротивления над последней свечой. Тейк профит высчитывает по максимальной длине фигуры. Обычно тени фигур я в расчет не беру. В данном случае вышло около 700 пунктов – их и откладываем от максимума новой свечи.
В нашем примере цена прошла ровно высоту фигуры и начала возвращаться к прежнему растущему тренду. Можно сказать, что фигура полностью отработала и даже с небольшой лотностью профит получился приличный. Соотношение риска к прибыли минимум 2 к 1 также соблюдено. Поэтому вход в рынок был осуществлен по всем правилам трейдера.
Полезное видео по торговле с примерами
Невзирая на то, что Diamond формируется нечасто, ее идентификация для трейдера полезна, т.к. позволяет:
Естественно, эффективность использования «Бриллианта» определяется рядом условий. И главным из них является правильное и своевременное выявление паттерна на графике актива, не путая его с похожей фигурой на форексе – “Голова и плечи“.
Проверенные брокеры для торговля на форекс
Секреты торговли паттерна
Несмотря на кажущуюся сложность, обнаружить данную фигуру достаточно просто. Для этого необходимо будет уделить должное внимание следующим важным моментам:
Как и с большинством фигур разворота тренда, при использовании «Алмаза» точки входа в рынок будут напрямую зависеть от стратегии и стиля торговли. В данном случае можно выделить следующие варианты:
Помимо всего перечисленного, допускается иной вариант входа. Определяющими факторами здесь будут min или max свечей, оказавшихся внутри «Diamond». Именно с их учетом строят зоны поддержки или сопротивления. Сигналом для открытия сделки будет пробитие стороны паттерна и этой зоны.
Техническая фигура Бриллиант стоит ли торговать
При грамотном подходе теханализ способен демонстрировать неплохие результаты. Это относится и к применению на практике паттерна Бриллиант. Однако, по мнению большинства трейдеров, на успех можно рассчитывать при соблюдении следующих рекомендаций:
Подводя итог, можно сказать, что фигура Бриллиант в техническом анализе представляет собой графическую фигуру с хорошим потенциалом получения прибыли на временных промежутках от 4-х часов. На относительно стабильных рынках она позволяет выявлять развороты. Параллельно паттерн облегчает поиск точки входа, выставление уровней Take Profit и Stop Loss. Однако следует помнить, что формирование «Алмаза» на графике не является четким разворотным сигналом и требует подтверждения и постоянного мониторинга.
Многие трейдеры слышали про такой паттерн как Алмаз, его ещё иногда называют Бриллиантом или Ромбом. Эта модель встречается не так часто, особенно на Forex, но при этом она достаточно точная и очень хорошо работает на крупных тайм фреймах. Отличительной особенностью можно назвать высокую вероятность разворота, редкие нарушения пропорций и общей формы.
Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь
Образование фигуры Бриллиант
Итак, паттерн ромб получается в ходе достаточно большого количества движений. Это гораздо более сложная модель по сравнению с Головой и плечами в том, что касается составляющих её элементов. Вместе с этим, простейшие графические построения позволяют быстро и точно определить, что перед именно фигура Алмаз, но до этого момента происходящее на графике выглядит довольно необычным. Можно выделить две основные фазы формирования паттерна:
Для того, чтобы предположить образование модели, достаточно увидеть 3 последовательных обновления экстремума в левой половине. Это позволит провести образующие линии, которые и дадут нам отчётливую картину расширения и возможных границ колебаний. Стоить отметить, что хорошим подтверждающим сигналом к тому, что у нас формируется именно паттерн Алмаз, может послужить сильное движение прямо в середине фигуры, которое заканчивает формирование расширения и начинает формирование сужения. Оно есть не всегда, бывает и так, что вместо одного таких движений два, образующих V-образный разворот. На саму модель не влияет, для нас главной остаётся форма в виде ромба. Количество движений внутри фигуры может быть разным – обычно это 4-5 движений в каждом треугольнике, но бывает и больше, либо в одном 5, а в другом больше. Вариативность достаточно большая, но ключевой момент заключается в образующих линиях, а уж сколько там было колебаний, уже второстепенно.
Где образуется фигура Бриллиант
Бриллиант принято относить к разворотным паттернам, поэтому чаще всего мы его встретим в конце тренда. Это в большей степени относится к тайм фреймам от часового и выше. Поскольку сама фигура представляется сложной конструкцией, внешне напоминающей консолидацию, в качестве причин образования выделяют следующие:
Также паттерн Бриллиант часто можно встретить после очень сильного и динамичного тренда. Обычно это какое-либо новостное движение, но только новость носит не локальное, а скорее глобальное значение, то есть не отыгрывается обратно буквально в течение пары часов. Происходит обычно так:
Замечено, что крупные периоды обычно дают хорошие и точные сигналы, в то время как на малых периодах от минутного до пятнадцатиминутного нередко можно увидеть прорыв ромба совершенно не в ту сторону, в которую ожидалось, часто встречается на форекс. В этом случае сама форма является просто совпадением, а остановка была не более чем простой консолидацией в рамках краткосрочного тренда. В общем, смотреть на малые периоды не стоит, на них данная сложная фигура отрабатывает плохо, это в большей степени уже гадание получается, а не торговля.
Торговля по фигуре Бриллиант
Фигура Алмаз – одна из тех немногих моделей, которые торгуются по однозначному сценарию почти каждая свечная модель даёт нам вариативность входов, здесь же всё достаточно просто. Итак, входить в рынок можно двумя способами, которые мало отличаются друг от друга:
Не стоит пытаться заходить в рынок до того момента, как будет пробита образующая линия. На этом множество трейдеров потеряли деньги. Дело в том, что движения внутри ромба обычно интенсивные, резко меняют направление. В начале дня цена может непрерывно падать, а уже к вечеру вернуться обратно, и ничто не поможет распознать этот разворот. Те, кто решит пренебречь этим советом, должны понимать, что торговать в таком случае следует только в направлении предполагаемой отработки. И не забываем, что паттерн часто выглядит практически законченным и вдруг ломается – цена уходит дальше по тренду, а эта ромбовидная формация остаётся в виде сложной коррекции.
Независимо от того, как осуществлялся вход в рынок, ограничение убытка у нас всегда стоит за границей самого паттерна Бриллиант. Дело в том, что при пробое образующей может быть резкой отскок и затем начинается мощное движение в противоположную сторону с пробоем противоположной образующей. Это не означает, что фигура сломалась, просто ещё некоторое время уйдёт на окончание формирования. А вот есть преодолевается экстремум, то есть цена уходит дальше границы ромба, то в этом случае можно сказать, что паттерн сломан и именно здесь разумно фиксировать убыток.
Прибыль фиксировать можно разными способами. Всё зависит от контекста образования фигуры Ромб. Какой из перечисленных далее способов выбирать – решать каждому самому, со временем появится достаточный опыт и можно будет правильно выбирать из следующего:
В принципе, ничего не мешает комбинировать эти методы и фиксировать прибыль постепенно, например, разделить весь участок предполагаемого движения на несколько частей и забирать часть прибыли на каждой отметке. Это уменьшит итоговый результат, но вместе с этим сохранить хотя бы часть профита, если вдруг произойдёт разворот. Также рекомендуется ставить безубыток после того, как цена сделала ретест образующей или же отошла уже достаточно далеко от неё.
Отклонения формы фигуры Алмаз
Полностью симметричную модель можно встретить совсем не часто. Обычно есть некоторые отклонения, изменения, которые не влияют на самое главное – последовательное расширение и сужение. К основным “дефектам” относятся следующие:
1. Разница в количестве составляющих треугольники элементов. Если в расширении было 7 волн, то вообще не факт, что в сужении их тоже будет 7. Запросто может оказаться 5 или 9, а то и вовсе 3. Именно поэтому нужно ориентироваться на пробой образующей, а не на что-либо ещё.
2. Продолжительность формирования первой половины отличается от продолжительности формирования второй половины. Это наиболее распространённое отклонение, правая часть обычно строится дольше. Если тренд перед фигурой развивался медленно, то возможны ложные пробои образующей линии.
3. Вылеты за образующие линии. Не очень критично, главное, чтобы по-прежнему угадывалась форма в виде ромба, это основное. А вот если после вылета цена продолжает рисовать уже плоскую коррекцию вместо треугольной, то в этом случае ориентироваться на паттерн не стоит, даже если и произойдёт разворот.
В целом, фигура считается сложной, но после того, как трейдер пару раз её проторгует, у него всё отложится в памяти и дальше глаз уже сам будет замечать такие последовательности движений. Главная же причина, по которой теряются деньги – это игнорирование рекомендаций по входу, слишком рано открытый ордер часто приводит к убыткам, что в контексте резких движений и смены направления может спровоцировать попытки быстро “отыграться”, а это приводит к ещё большим потерям.
Записаться на курс «Снайпер для начинающих» можно здесь
Фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб: опасный сигнал для трейдера
Как обещала в прошлый раз, сегодня в рамках изучения классического технического анализа для фондового рынка я расскажу, что бывает, если коварная фигура «расширяющаяся формация» сливается с не менее коварной фигурой «симметричный треугольник». Хотя тут все просто: появляется редкая и малоизученная на дневных срезах российских акций фигура разворота тренда Бриллиант или Ромб.
Фигура «Бриллиант»- правила построения
Фигура «Бриллиант» диковинна, так как процесс её формирования занимает длительное время. Котировки российских акций слишком эмоциональны, чтобы подолгу находиться в ограниченных диапазонах. В литературе по классическому техническому анализу, вы можете увидеть не только условия формирования и описание фигуры Бриллиант или Ромб, но и узнать, что, по мнению гуру рынка нужно делать, когда котировки покидают пределы формации. Кто-то измеряет диагональ фигуры и откладывает от точки пробоя одной из границ, кто-то ориентируется на размер тренда, актуального до входа в фигуру.
Построение фигуры «Бриллиант»
Я же предпочитаю торговать то, что было и есть! То есть смотрю прошлые и настоящие графики, чтобы понять индивидуальные особенности поведения бумаг в той или иной ситуации. Не претендую на истину в последней инстанции, потому что мне лично разглядеть Бриллианты сложно, и если я их вижу, то на своих рабочих дневных срезах. На более мелких масштабах может быть несколько иное развитие событий после фигуры, но вы уже сами это определите, если того требует ваша торговая стратегия.
Особенности практического применения паттерна «Бриллиант» на российском фондовом рынке
Итак, как выглядят и как реализуются паттерн «Бриллиант» на графиках российских акций?
Начнем с бумаг, которые после появления Бриллиантов (Ромбов) ведут себя наиболее приближенно к классическому представлению о фигурах – это акции ГМК «Норильский никель».
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2004 – апрель 2005 гг. 
ГМК «Норильский никель» (дневной срез): «Бриллиант/ромб», февраль-март 2011 год. 
ГМК «Норильский никель» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», ноябрь 2007 — апрель 2008 гг.
Как вы увидите на предыдущих рисунках, после определенных мытарств акции ГМК «Норильский никель» традиционно возвращались к началу тренда, предшествующего рассматриваемой фигуре. Коварство «родителей» фигуры («симметричного треугольника» и «расширяющейся формации») и тут заметно. На двух из трех графиков можно увидеть ложные ходы акций, прежде чем они делали возвратное движение.
Тем не менее, это не самый худший вариант. Гораздо сложнее ситуация после Бриллианта развивалась и до сих пор развивается на графике «Уралкалия».
«Уралкалий» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», июнь 2011 — февраль 2012 гг.
Здесь сам паттерн «Бриллиант» как бы вышел из боковика, но и в себе нес «боковик». Люди, сделавшие по классике ставку на рост котировок после пробоя линии сопротивления фигуры Бриллиант, могли к текущему моменту понести потери до 10,4%, а бумажные прибыли не превышали 24%. Прошел год после выхода из Бриллианта, и волатильность снизилась. Картинка приобрела удивительные очертания: старая фигура стала куском нового Бриллианта. Его лучше посмотреть на недельном срезе эмитента.
«Уралкалий» (недельный срез). «Бриллиант/ромб», февраль 2011 — февраль 2013 гг.
На недельном графике собрата «Уралкалия» — «Акрона», тоже проглядывается фигура Бриллиант с начала 2011 года по март 2012 года. И он тоже перетек в более крупную формацию.
Если хотите сами попробовать найти паттерн Бриллиант (Ромб), то крупные фигуры есть на обыкновенных и привилегированных акциях «Сбербанка» с ноября 2009 года по начало 2013 года. Уверена, вы не пройдете мимо них на дневном или недельном срезе.
Простите за большую теоретическую часть и кучу графиков, но я бы хотела, чтобы вывод напросился у вас сам. Торговать в рамках действия фигуры Бриллиант опасно. Не надо ориентироваться только на пробой его линий сопротивления или поддержки. Ждите подтверждение движения от более знаковых индикаторов, или вовсе оставайтесь в стороне, пока не пробита верхняя и нижняя грань Бриллианта.
Традиционно подскажу вам графики, где в моменте можно понаблюдать за фигурами, представленными сегодня, и на практике проверить наши выводы.
«ВТБ» дневной срез. «Бриллиант/ромб», март-июнь 2013 год. 
«Новатэк» (дневной срез). «Бриллиант/ромб», октябрь 2011-февраль 2013 гг.
Размазанный паттерн Бриллиант на «Новатэке» — спорный. Но тут главное не красота, а философия формирования фигуры.
В конечном итоге, резюмируем, какие сигналы дает нам фигура Бриллиант? Предупреждение, о том, что в бумагах, где они появились, будет неспокойно и некомфортно, как спекулянтам, так и инвесторам. Для понимающих людей такое предупреждение иногда важнее более четкого сигнала на покупку или продажу акций.