Трейдинг. Теория vs практика? Что важнее?
Вопреки всеобщему мнению — трейдинг это навык. А любой навык, точнее его качественное развитие, возможно только через практику. Больше практики — ощутимее результат. Больше теории — иногда плохо…особенно для начинающего трейдера.
Изначально решите то, что вам нужно от рынка. Это звучит просто. Но это самая сложная задача, которую предстоит сформулировать новичку.
Зачем вы пришли на рынок? Не думаю, что ваш ответ честно отражает суть. Возможно Вы пришли на рынок вовсе не за деньгами? Или Вы пришли требовать от рынка решения собственных жизненных проблем. Хорошо, если трейдер честно можете сформулировать свои цели. Это важно для вас, для понимания вашего пути в этой сфере. Как известно, без четких целей никуда. Это касается любого начинания…но для трейдинга вопрос выбора цели предельно важен!
Вы все еще собираетесь требовать от рынка?… Но запланировали ли вы время для изучения его основ (хотя бы базовых)? Вспоминая себя, почти 12 лет назад, могу сказать, что тогда рынок меня не интересовал. Меня интересовал только кеш. И что я могу сказать сегодня? Я до сих учусь рыночным законам. И чем больше приходит понимания, тем скромнее моё поведение.
Мне нравится учиться. Но мне совсем не важно чье-то личное мнение (издержки профессиональной деформации). А вот все то, что касается любых нюансов устройства торгов, новых изменений биржевой инфраструктуры — очень интересно.
Хорошим выбором для новичка будет желание изучить основу рыночных процессов, прежде чем требовать хоть что-то от рынка.
Чудес не бывает! Как бы хорошо Вам не объясняли логику организации биржевых торгов — все равно придется разбираться с основами. Уделять им намного больше времени, чем вы планировали в самом начале. Пробовать все самостоятельно. Проще начать с этого сразу, чем потом возвращаться к этому с потерями денег и нервов.
Плюс трейдинга для новичка в том, что не надо миллионов, чтобы попробовать любую новую идею. Откройте отдельный счет и можно уложиться в стоимость минимального лота на «московской бирже». Чем больше вы пробуете применять свой навык чтения рынка непосредственно к рынку. Тем быстрее ваш опыт будет становиться полезнее для вас.
Невозможно применить любой навык без знания теории. Почти на 99 процентов вы сделаете это не так эффективно, как более опытный трейдер… Но повторите это раз сто. И вы увидите, что сложности никакой нет.
Как развивать навык «Чтения рынка»?
Работа по навыков трейдинга основана на эффекте «обратной связи». Вы узнали или заметили что-то новое на рынке? Применяйте! Без всяких «НО» и «ЕСЛИ БЫ». Торговать вам. Отвечать за результат вам! Получили результат? Оцените его общее влияние на вашу торговлю. Сделайте работу над ошибками. Этот процесс бесконечный. Что и «выкашивает» новичков, которые мечтают найти что-то, что будет кормить их годами.
Ошибка большинства в том, что трейдинг считается сферой, где теория имеет перевес над практикой. И это уводит новичка в изучения десятков гигабайт информации, сотен теорий и бесполезной аналитики. Думаю, что этот период развития знаком каждому — сотни часов чтения книг, просмотров видео. А результата НОЛЬ!
Правильно ли это? Да. Почему «ДА»? Рынок то место, где нет «хорошо» или «плохо». Если вы отучились у эксперта, сделали сто самостоятельных сделок…и в итоге в убытке. Вопрос не к эксперту и его «теории» (тут сам себе немного противоречю, но все же). Вопрос к вашему умению работать с результатом. Рыночные законы едины для всех.
Кто-то известный сказал: «Все значительно проще, чем вы думаете. Но это совсем не то, что вы делаете».
На рынке есть Вы. И ещё есть Рынок. И любая «экспертная» и «эксклюзивная» торговая система, которая не учитывает рыночные правила, стоит между вами и вашим развитием. Откровенно мешая разобраться с происходящим!
Обратите внимание на основы рыночных торгов. И это даст вам необходимый «правильный старт». Сократив потраченное время, нервы и деньги в разы. Изучайте рынок и его механику…это единственное, что обеспечит ваше развитие.
Трейдинг — это путешествие
Вот мы с вами и осилили теоретическую/образовательную часть курса. Однако, это лишь начало вашей трейдерской карьеры и настоящая работа только начинается.
На этот курс вы, возможно, потратили пару дней или перечитывали несколько недель, изучали разнообразные представленные в нем концепции. Я очень постарался максимально раскрыть свой образ мыслей, поделился тем, как торгую уже много лет. Описал свои знания, инструменты, методы входа в рынок и многое другое.
Моя задача состоит в следующем — вы должны понять основы ценовой динамики и трендов. То, как можно найти тренды, как торговать ценовые паттерны в этих трендах и т.д.
Вне зависимости от того, какие методы вам понравились, выберите некоторые из них и начните осваивать. Новичку нужно работать только по тренду и использовать сигналы price action для входа в рынок с дневных или внутридневных графиков.
Вот перед вами вся доступная информация — и что вы с ней будете делать? Если просто изучать — займитесь этим, если намерены торговать — составьте торговый план и приступайте.
Ваш торговый план обязательно должен содержать в себе указание на максимальные риски, что вы готовы позволить себе в каждой сделке. На ваше желаемое соотношение риск/прибыль и, конечно же, отражать психологические установки, которые позволят вам дисциплинированно входить в выбранные сделки. Дневные графики — хороший вариант, чтобы начать, с ними я и работаю постоянно, плюс графики 4-часовые, все это мы обсуждали.
Естественно, некоторые уроки вызовут у вас непонимание или не дадут полной ясности. Читайте, практикуйте, изучайте на своих графиках. Весь этот пазл сойдется, если вы подберете всего 1-2 сетапа и добьетесь в них совершенства. Лично я люблю тренды и трачу все свое время для поиска сетапов price action по тренду с фейки, пинбарам и внутренними барами. Я работаю только с ними и ежедневно оттачиваю свое мастерство.
Вы узнали много способов входа в рынок и различные стратегии. Вам, на самом-то деле, нужно лишь несколько, не одна, но и не все подряд. Используйте лишь те, что соответствуют вашей личности, что отзываются в вашей душе, что гармонируют с тайм-менеджментом.
Например: пинбары на дневном графике по тренду — одна из ключевых стратегий. Пинбары на 4-часовом графике по дневному тренду — другой пример. Объединяя эти и другие сетапы с различные ТФ и рыночными условиями (движение по тренду, против тренда, боковое движение) вы подберете сразу несколько стратегий, на которых можно сфокусировать свое внимание.
Трейдерская интуиция и рассудительность
Для рассудительности можно найти такое определение, как «свобода выбирать действия, предпринимаемые в определенной ситуации».
В торговле price action рассудительность нам жизненно важна чтобы выбирать сделки, в которые нужно входить, а в какие нет. Понадобится она и для правильного выхода из сделки.
У вас будет торговый план, но это больше руководство и контрольный список, который напомнит вам о стратегии и поможет идти в верном направлении, а не строгий свод правил.
Лучшие трейдеры в мире развивают именно интуицию и она у них весьма хороша, ибо основана на обширном опыте. Они знают, когда входить в рынок, когда нет, когда увеличивать риски, а когда уменьшать. Этому, на самом-то деле, нельзя научить — интуиция развивается лишь с временем и опытом.
Моя школа дает базис, точку опоры, с которой вы можете начать свою трейдерскую карьеру, основанную на эффективных предпосылках. Однако, это не конец пути. Вы будете учиться дальше и развиваться, как трейдер, а для этого нужно наслаждаться процессом и воспринимать трейдинг, как путешествие.
Теория, представленная в этом курсе, поможет вам стать трейдером PA, однако, помните — в каждой теории есть исключения и трейдинг — это не черно/белая конструкция, в реальных торгах все сложнее, чем на статичных исторических графиках.
Что такое исключение? Это, фактически, индивидуальный сигнал PA. Вот, допустим, вы изучили теорию и знаете, что в тренде вверх надо покупать. Однако, если в сильном восходящем тренде появился сигнал на продажу — это все равно потенциальная сделка. И лишь ваша интуиция и опыт подскажут, нужно ли его использовать или нет. Мне входить против тренда или нет? Сигнал price action — сильный индикатор потенциального движения цены, игнорировать ли его? Суть в том, что никакая теория в мире не научит вас интуиции, она может лишь сама развиться, на основе изученной вами теории и обширного трейдерского опыта.
Каждая сделка и каждое принятое решение — это ВАШЕ решение. Только ВЫ — тот самый окончательный фильтр вашей торговли. И вам нужно превратить себя в этот самый фильтр, хладнокровный и дисциплинированный, не подверженный эмоциональным всплескам, все как мы обсуждали ранее.
Внедрить такой фильтр можно, просто анализируя графики и price action, раз за разом. Я смотрю на графики почти каждый день последние 14 лет и мне не наскучивает, каждый день — как первый. Подозреваю, что в день смерти я тоже буду смотреть на них. От вас требуется вся ваша страсть и преданность этому делу, если вы хотите стать профессиональным трейдером.
И нет никакой «середины» между профи и новичком, лишь рассудительность и восторг от того, чем вы занимаетесь. При этом вам не обязательно тратить на это весь день напролет, нет. Речь о том, что вы должны быть заинтересованы именно в самих рынках, в самом трейдинге, прибыльном и убыточном — только так у вас получится.
Вы обязаны научиться жить с последствиями ваших сделок и сделать так, чтобы они не влияли на вас слишком сильно, иначе они вас прикончат.
Помните — только ВЫ ответственны за свои неудачи и успехи. Винить некого. Когда вы торгуете все лучше, видите успехи и растущие прибыли — притормозите. Не превращайтесь в самоуверенного идиота. Это мгновенно приведет к переторговке и ВСЕ ваши доходы испарятся, как дым.
Ваши успехи и неудачи — только ваши, именно они сформируют в вас уверенность и чувство целостности, то, что у вас больше никто и никогда не отберет. Истинные успешные профессионалы никогда не хвастаются своими достижениями, они даже не думают об этом. Им это не нужно — ведь их успех говорит сам за себя.
Советы
Каждый день, после того, как проснусь, я начинаю изучать свои любимые валютные пары. Ищу очевидные, понятные сигналы price action, такие как пинбары, внутренние бары или фейки.
К этому моменту, у меня уже размечены основные поддержка и сопротивление, но я изменяю их, если за ночь что-то произошло. Если за ночь рынок сильно сдвинулся, появится возможность нанести новые краткосрочные поддержку и сопротивление, что я и делаю.
Я присматриваюсь к краткосрочному тренду через EMA 8/21 и смотрю на движение самой цены. Меня интересует, что это — тренд или консолидация?
Если внутри тренда я вижу внутренний бар, то жду продолжения тренда после пробоя, но если он произошел против основного дневного тренда, то отмечаю вероятность образования фейки, понимая, что фейки на данный момент не подтвержден. Это лишь предварительный намек, который я принимаю во внимание.
После пинбара на дневном графике, я нередко жду 38-55% отката от него для входа (решаю на свое усмотрение). Если рынок в тренде, то я стараюсь воспользоваться каждым дневным пинбаром, особенно если тренд сильный и быстро развивается.
Собираю все элементы в кучу и думаю, какой же сетап мне нравится. Я делаю выводы, находится ли рынок в тренде и следует за скользящими средними либо находится около очевидных кратко- или долгосрочных горизонтальных п/с. Есть ли какие-то сигналы около очевидных ценовых зон либо они сформировались в более глобальном тренде?
Если рынок ранее был в боковике, есть ли очевидный внутридневный тренд, который пробил основной уровень поддержки или сопротивления за ночь? Если был, я обязательно отмечу этот пробитый уровень в месте пробоя на графике.
Большинство фейки работают лучше всего в трендовом рынке, либо рядом с п/с или основными зонами отката. Поэтому я беру этот сигнал лишь в наиболее очевидных мне условиях.
Дневные внутренние бары я использую, если они формируются по сильному тренду, где вхожу на их пробое. Идеальный вариант — это спиральный внутренний бар, сжатый, как пружина, где содержатся наименьшие свечи за 4 — 7 дней. Чем дальше находятся ближайшие поддержка или сопротивление, тем больше внутренний бар должен развиться в нашу сторону. Порой, если он рядом с основным уровнем, нужно дождаться, пока п/с не будет пробита, прежде чем использовать внутренний бар.
Дневные внутренние бары я отмечаю всегда, поскольку из них может получиться фейки.
Если на дневном графике сильный тренд, с явным волнообразным движением в одном направлении, я ищу вход по этому тренду, используя откат против тренда для выхода в подходящих зонах EMA 8 или 21. Это же относится и к часовым графикам.
Дневной пинбар с внутренним баром — сильный, интересный сигнал и я использую его практически всегда, если тренд подходящий или если вижу этот сигнал около очевидного уровня поддержки/сопротивления.
Финальные напутствия
Вне зависимости от того, где вы поставили стоп-лосс и тейк-профит, вам нужно освоить лишь несколько стратегий price action и воспользоваться очевидными условиями, которые вам попадутся на графике. В сущности, это все, что от вас требуется.
Добивайтесь совершенства в price action, учитесь читать графики, размечайте основные уровни. Выделяйте пинбары, внутренние бары и ложные пробои (фейки).
Со временем, вы станете опытным трейдером, что использует свой мани-менеджмент, стоп-уровни и уровни лимитных ордеров. Я вам эти уровни дать не могу, ведь рынок постоянно меняется. Я поделился теми сигналами, что работают для меня самого. Теперь это ваша задача изучить их и использовать в сделках так, как вам нравится.
Повторюсь еще раз — не существует правильной системы для входа в рынок и выхода из него, нет такого в природе.
Единственный систематический элемент моей системы — это сам сигнал price action. Когда я вижу подходящие условия, то размещаю стоп и тейк-профит там, где мне это кажется наиболее логичным. И если я выбираю вариант риск/прибыль 1:2 и больше, то мои прибыли позаботятся сами о себе.
Помните — рынок за неделю проходит ограниченное число процентов. Поэтому если ваш стоп слишком велик, значит и тейк-профит придется делать больше, что может превратить дни сделки в недели.
Будьте терпеливыми и не отвлекайтесь, когда на графике появился нужный сетап.
Прочитайте школу хотя бы пару раз и начинайте работу. Совершенствуйтесь, учитесь, наслаждайтесь трейдингом — и результат не заставит себя долго ждать. Прибыльного вам трейдинга и увлекательного путешествия в мир торгов.
Послесловие от Андрейки
Над переводом новой школы Нила я корпел достаточно долго, пришлось повозиться. Я адаптировал ее, очищал от опечаток и ошибок (которые постоянно попадались) и все это делал с ностальгией. В 2012 году я проходил старую ее версию и тогда она, наравне с прочими, помогла мне очистить график от визуального мусора. Она учила понимать психологию «голой» цены, смотреть в самый корень, коим всегда является тренд и самое ценовое движение.
Некоторые считают, что это Нил так клево пишет, хех, ребята, не совсем. Это моя адаптация. Оригинальный текст достаточно зануден, местами запутан. Поэтому перевод выполнен в моем стиле, ошибки исправлены с учетом личного трейдерского опыта. Все ради того, чтобы читатель не свернул челюсть от скуки на середине урока. Мне не все удалось, но в целом, получилось неплохо.
Курс ориентирован на долгосрочную работу и автор, как вы заметили, использует дневные и 4-часовые графики. В БО вы можете либо работать аналогично (в чем есть плюс, учитывая, что брокеры вроде Бинари дают и более 100% на сделку в зависимости от волатильности) либо работаете, как обычно. Скажем, увидели внутренний бар или пинбар «по Фуллеру» на 1-дневном/4-часовом графике, перешли на мелкий ТФ в БО и подобрали зону входа там, где это соответствует входу по тренду на старшем ТФ. Изучите и его советы по работе с 1-часовыми графиками. Абсолютно все «паттерны по Фуллеру» можно разложить на мелких ТФ и использовать как по тренду, так и против него.
Читайте внимательно, практикуйте, постарайтесь понять, что автор пытается вам донести. Про чистый график, торговлю по тренду и терпение. Про то, что не надо пытаться раз за разом ловить «дно» или «вершину» рынка. Что трейдинг — это умение ждать подходящего момента, порой неделями, а не хаотичное клацанье кнопок. Что это страсть и призвание, это целый мир. Что вы будете заниматься этим всю жизнь, а если нет — вы выбрали не ту профессию.
Ну а конкретные сетапы и рыночные модели — это кусочки пазла, из которых вы соберет свою мозаику. И будьте уверены — она будет не в точности такой же, как у Нила, вовсе нет. Ученик всегда сначала копирует учителя, но затем приходит к своей, индивидуальной манере. В чем-то она будет совпадать, в чем-то нет.
Типичная ошибка
Я точно знаю, какую ошибку совершат более 90% новичков, что прочитают этот и другие курсы. Ровно ту же самую, что и при прочтении трейдерских книг. Они возьмут лишь внешнюю оболочку курса и, пролистав его минут за 20, побегут, вытаращив глаза, «ловить пинбары». Ибо это покажется простым. Результат очевиден — они потеряют на этом деньги.
Перед вами — курс практика с 14-летним опытом. Практик увидит в любом сетапе то, чего не увидит новичок. Именно поэтому зарабатывают деньги первые и теряют вторые. Потому что это часть комплексной системы. В полной мере понять эту и любые другие авторские системы можно, лишь потратив на их отработку сотни часов практики. Попытка захватить лишь внешнюю, кажущуюся простоту любой школы, закончится плачевно.
Работайте. Трейдинг — это ежедневный труд. Развивайте свое понимание рынков, что соответствует вашему характеру. Насыщайте его техническими и психологическими приемами. Учитесь и совершенствуйтесь. И тогда, в какой-то момент, вы вдруг поймете, что у вас получается. И вам даже не захочется этот момент отпраздновать — ведь все просто будет идти так, как и должно быть.
Заинтересовавшимся, но еще не вляпавшимся – краткий ликбез про трейдинг.
Предисловие
Пишу, в первую очередь, для своей дочери, которая увидела предложение от Сбера в мобильном приложении Сбера по покупке акций Сбера и рекламное обещание заработка на этом, и задала мне простой вопрос – «почему бы не купить и не заработать?». Поэтому, когда будете комментировать, пожалуйста, учтите, что это будет читать молодая девушка, которая ничего не знает о трейдинге и инвестициях. Также данный пост будет полезен всем тем, кто просто интересуется, но ничего еще не знает про реалии трейдинга.
Я не буду касаться экзотических видов торговли и инструментов (алго- и высокочастотный роботрейдинг, опционы, депозитарные расписки, арбитраж и др.), а лишь классические виды торговли и инструменты. Это не учебное пособие и не советы про трейдинг, а просто краткий ликбез для общего понимания.
Сразу отмечу мою личную позицию – я настоятельно никому не рекомендую связываться с любой разновидностью трейдинга без фундаментальной подготовки. Даже простое инвестиционное «купить и держать» требует некой базовой подготовки инвестора к реалиям, и далеко не каждый образованный финансовый консультант способен обеспечить безопасность и эффективность инвестирования своего клиента. Думать надо всегда своей головой! Поэтому, если после прочтения всего ниженаписанного будет очень сильное желание «попробовать», тогда надо будет начать с чтения нескольких книг про интересующий вид трейдинга или инвестирования, анализа и управления капиталом из ТОП-100 книг, которые удачно расположены в соответствующем разделе Смарт-Лаб.
Термины и определения
Инструменты для трейдинга
Самыми распространенными инструментами для трейдинга (базовыми активами) являются акции и облигации, далее по популярности идут валюты и отдельным направлением – товары.
Еще стоит упомянуть расчетные фьючерсы на биржевые индексы, которые также являются популярным и удобным инструментом для спекуляций и хеджирования.
Рынки для трейдинга
Разновидности трейдинга
В общем плане можно обозначить 4 вида торговли на фондовом рынке:
Опытные трейдеры, как правило, совмещают позиционную и инвестиционную торговлю в своей торговой системе, но это уже уровень профессионала со стажем, что помимо опыта подразумевает и существенный размер депозита (от десяти млн руб).
Риск менеджмент трейдера
Ключевой аспект трейдинга – это разработка системы риск-менеджмента под каждый вид торговли, рынок и вид инструмента. Есть одна аксиома – трейдер может управлять (читай — контролировать) только своими рисками, но не доходами. В торговом терминале можно построить миллион графиков, подключить автоматическую аналитику, использовать 100500 фильтров и индикаторов, но в итоге единственное, на чем следует фокусировать свое внимание – это на рисках каждой сделки, так как, по факту, трейдер ничего другого контролировать не может. Только риски. Поэтому выходить на рынок живыми деньгами можно только после разработки собственной системы управления рисками и выработки жесткой дисциплины соблюдения этих параметров (про дисциплину скажу отдельно ниже).
Сам по себе риск-менеджмент (РМ) нужен не для минимизации потерь трейдера при ошибочных сделках (типа срабатывания СТОП), а для сохранения депозита. То есть правила РМ позволяют сохранить то, что было нажито непосильным трудом, но никак не гарантируют прибыль торговой системы трейдера.
Система РМ выставляет различные параметры для контроля рисков в торговой системе, такие как: лимит на убыток при входе в сделку, лимит на размер позиции, лимит на дневной убыток и т.д. Например, при скальпинге могут быть такие параметры:
Для других инструментов и стилей торговли нужно выставлять другие параметры рисков. При этом важным разделом системы РМ являются общие лимиты трейдера, такие как лимит убытка в день, лимит убытка в неделю, лимит просадки в сделке, лимит на суммарный размер позиций, лимит на количество сделок в единицу времени, правила вывода прибыли и т.д.
Рабочий график трейдера
Рабочее место трейдера должно обеспечивать не только комфортную работу, но и надежную работу с учетом особенностей вида торговли (например, для интрадея: высоконадежное подключение к серверу брокера, достаточная площадь для визуализации анализируемой информации, высококачественные манипуляторы для ввода информации, резервированное электрообеспечение терминала).
Вне зависимости от итогов торгового дня трейдер должен четко соблюдать рабочий распорядок и переключаться на иные виды активностей, но никак не пытаться «доторговать до плана» или «отбить убытки».
Рабочий распорядок трейдера является частью торговой системы трейдера.
Дисциплина трейдера
Отдельно хочу сказать пару слов про дисциплину трейдера — никакие правила управления рисками не спасут депозит, если трейдер не умеет три вещи на уровне безусловных рефлексов:
Основные враги трейдера
Журнал сделок трейдера
Ну и еще пара слов про домашнее задание. Как уже понятно из всего написанного выше, очень важно готовиться к торговой сессии и анализировать итоги сессии после ее окончания. На это обязательно надо выделять отдельное время в своем распорядке дня. Также очень важно постоянно дорабатывать собственную систему управления рискам, так как на нее влияет постоянная изменчивость рынка, изменение размера депозита, полученные уроки от рынка, изменение собственного психоэмоционального фона.
Поэтому очень важно вести учет собственных сделок для последующего расчета риска и его контроля (как минимум — дата, время, цена и объем входа в позицию, доборы, уровни СТОП и ТЕЙК, время и цена закрытия позиции). Также такой журнал нужен для анализа торгового дня, своей торговой системы, качества системы риск-менеджмента. В таком журнале, помимо автоматического расчета различных значений, можно строить и другую аналитику — по доходности, эффективности, обороту и т.д.
Послесловие
Сейчас я торгую только на фондовом рынке фьючерсами (внутри дня) и акциями (внутри квартала). В перспективе планирую заняться еще облигациями, но пока нет достаточного размера депозита для них.
Так что не стоит обольщаться на скорый результат в торговле на бирже, каким бы простым и понятным не казался трейдинг, или сколько бы ни стоил эксклюзивный интенсив от гуру околорынка. Трейдер становится трейдером только через боль личных потерь и титаническую стойкость характера.
